EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 30.54 74.61 -44.06
    ค่าเสื่อมราคา
    		 11.82 8.08 3.74
    ค่าตัดจำหน่าย
    		 0.13 0.08 0.04
    กำไรจากการขายที่ดินและอาคาร
    		 -3.43 0.00
    กำไรจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.02 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.02 0.00
    กลับรายการผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1.04 0.00
    ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
    		 -2.89 -0.09 -2.80
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
    		 1.86 2.18 -0.32
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -0.28 -0.47 0.19
    ขาดทุนจากการมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ทางการเงิน
    		 1.76 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 3.39 2.15 1.24
    กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
    		 -1.43 -0.13 -1.30
    รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
    		 0.06 0.00
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 42.57 85.08 -42.51
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 36.65 -99.31 135.96
    สินค้าคงเหลือ
    		 -4.74 -36.02 31.28
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.15 0.05 -0.20
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 31.30 54.65 -23.36
    รายได้รับล่วงหน้า
    		 0.02 4.22 -4.20
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 -3.71 1.01 -4.72
    เงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
    		 101.92 9.68 92.24
    หัก จ่ายดอกเบี้ย
    		 -3.47 -2.07 -1.40
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -16.68 -17.94 1.26
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 81.78 -10.33 92.11
    การเพิ่มขึ้นของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
    		 -31.70 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
    		 -8.54 -12.73 4.19
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -0.03 -0.85 0.82
    เงินสดรับจากการขายที่ดินและอาคาร
    		 19.75 0.00
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 0.04 0.00
    ดอกเบี้ยรับ
    		 0.20 0.47 -0.27
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -20.28 8.36 -28.64
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -378.48 -237.33 -141.14
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 320.31 280.88 39.43
    จ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -3.68 -1.42 -2.26
    เงินสดรับจากการออกหุ้นสามัญ
    		 56.03 0.00
    เงินสดจ่ายเงินปันผล
    		 -57.40 -66.67 9.28
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -63.21 -24.55 -38.67
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -1.71 -26.52 24.80
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นปี
    		 42.22 68.73 -26.52
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี
    		 40.50 42.22 -1.71
    เจ้าหนี้จากการซื้ออาคารและอุปกรณ์
    		 0.02 0.12 -0.10
    สินทรัพย์สิทธิการใช้ที่ได้มาในระหว่างปี
    		 1.90 0.00