EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
110.63 | 85.75 | 24.88 |
ค่าเสื่อมราคา
|
10.23 | 10.60 | -0.37 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.78 | 0.78 | 0.00 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.01 | 0.01 | -0.01 |
ผลขาดทุน(กลับรายการ)ด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1.99 | -0.06 | 2.06 |
ตัดจำหน่ายหนี้สูญ
|
0.00 | 0.01 | |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.42 | 1.37 | 0.06 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.25 | -0.19 | -0.07 |
| 148.11 | 87.13 | 60.98 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-7.51 | -8.99 | 1.48 |
(กำไร)ขาดทุนจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.13 | 1.64 | -2.77 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.85 | 0.61 | 0.24 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้าตามวิธีส่วนได้เสีย
|
0.50 | 0.46 | 0.05 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
13.37 | 12.13 | 1.24 |
รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.19 | 0.39 | -0.20 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
131.08 | 104.33 | 26.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
116.24 | 83.27 | 32.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-33.62 | -15.42 | -18.20 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
1.30 | -2.29 | 3.59 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-8.90 | -38.61 | 29.71 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-27.72 | -22.35 | -5.37 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
2.44 | 4.30 | -1.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.46 | -3.12 | -2.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
175.38 | 110.12 | 65.26 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.85 | -0.61 | -0.24 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-26.42 | -22.38 | -4.04 |
เงินสดจ่ายเงินฝากประจำระยะสั้น
|
-15.00 | 0.00 | |
การลดลงของเงินฝากที่ติดภาระค้ำประกัน
|
31.70 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนปรับปรุงอาคารและอุปกรณ์
|
-4.28 | -1.10 | -3.18 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
0.00 | -0.05 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
6.89 | 8.06 | -1.17 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
19.31 | 11.97 | 7.34 |
เงินสดจ่ายคืนหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-4.65 | -4.63 | -0.02 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-71.92 | -66.78 | -5.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-76.57 | -71.41 | -5.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
90.85 | 27.69 | 63.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
447.53 | 450.12 | -2.59 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-13.30 | -14.43 | 1.14 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
525.08 | 463.37 | 61.71 |
ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
0.19 | 0.39 | -0.20 |
การประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
8.58 | 0.00 |