EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SECURE 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
36.97 | 50.97 | -14.00 |
ค่าเสื่อมราคา
|
3.30 | 3.66 | -0.36 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
0.26 | 0.06 | 0.20 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.00 | 0.01 | |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
2.05 | 0.39 | 1.66 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
0.47 | 0.46 | 0.02 |
กำไรจากมูลค่ายุติธรรมของอนุพันธ์ทางการเงิน
|
-1.20 | -2.11 | 0.91 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-0.09 | -0.14 | 0.04 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-2.49 | -2.38 | -0.11 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
0.21 | 0.22 | -0.01 |
ส่วนแบ่งขาดทุนจากเงินลงทุนในการร่วมค้า
|
0.19 | 0.15 | 0.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่ได้เกิดขึ้น
|
7.57 | -1.32 | 8.89 |
(กลับรายการ) รายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.02 | 0.11 | -0.13 |
กำไรจากการประเมินหนี้สินตามสัญญาเช่าใหม่
|
-0.68 | 0.00 | |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
46.55 | 50.09 | -3.54 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
113.09 | -39.11 | 152.20 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6.97 | 7.98 | -14.95 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.97 | 0.21 | 0.76 |
ลูกหนี้ขายผ่อนชำระ
|
-22.43 | -12.49 | -9.94 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-86.01 | -39.49 | -46.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-0.53 | -0.92 | 0.39 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.56 | -2.54 | -0.01 |
เงินสดได้มา (ใช้ไป) จากการดำเนินงาน
|
42.11 | -40.31 | 82.41 |
หัก จ่ายดอกเบี้ย
|
-0.21 | -0.22 | 0.01 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6.04 | -5.64 | -0.40 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
35.86 | -46.16 | 82.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.11 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-0.33 | -0.22 | -0.11 |
ดอกเบี้ยรับ
|
2.66 | 1.41 | 1.25 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2.33 | 1.08 | 1.25 |
เงินสดจ่ายคืนเงินต้นตามสัญญาเช่า
|
-1.57 | -1.53 | -0.04 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.57 | -1.53 | -0.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
36.62 | -46.61 | 83.24 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันต้นรอบระยะเวลา
|
447.53 | 450.12 | -2.59 |
และรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-6.97 | 4.93 | -11.89 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดวันสิ้นรอบระยะเวลา
|
477.19 | 408.43 | 68.76 |
(กลับรายการ) ค่าใช้จ่ายการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
-0.02 | 0.11 | -0.13 |