EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
165.98 | 0.61 | 165.37 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.55 | -0.55 | 0.00 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
15.68 | 11.99 | 3.69 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
156.88 | 133.22 | 23.66 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
19.97 | -5.82 | 25.79 |
กำไรจากการจำหน่ายและวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-1.73 | -2.69 | 0.95 |
กำไรจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
-2.07 | 0.00 | |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-11.24 | 0.53 | -11.77 |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
11.50 | -26.06 | 37.56 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
3.39 | 4.02 | -0.63 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
46.34 | -8.61 | 54.94 |
404144129
|
106.64 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-193.32 | 180.41 | -373.73 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.64 | -0.21 | 4.86 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
22.25 | 47.24 | -24.99 |
สินค้าคงเหลือ
|
-7.51 | -0.55 | -6.96 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-7.17 | -33.16 | 25.99 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-6.21 | -1.25 | -4.96 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.01 | -71.93 | 28.92 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.72 | -13.80 | 28.51 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
160.07 | -53.77 | 213.84 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.43 | -0.52 | 0.09 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.81 | -2.07 | -3.74 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.57 | -1.85 | -1.72 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
335.64 | 155.19 | 180.45 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
137.58 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-46.75 | -42.01 | -4.74 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
426.47 | 113.18 | 313.29 |
รับดอกเบี้ย
|
0.56 | 0.51 | 0.05 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.13 | -0.16 | 0.02 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.33 | -0.76 | 3.10 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
|
-190.00 | -70.52 | -119.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
122.11 | 112.22 | 9.90 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายเงินลงทุนในตราสารหนี้
|
12.07 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-79.32 | -23.12 | -56.20 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.00 | -0.32 | -0.68 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
15.75 | 0.94 | 14.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-117.62 | 18.78 | -136.40 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-15.48 | -11.80 | -3.68 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-3.24 | -50.00 | 46.76 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
25.54 | 13.00 | 12.54 |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-35.55 | -50.58 | 15.03 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-46.77 | -53.67 | 6.90 |
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
|
-23.71 | -66.57 | 42.86 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-32.59 | -17.40 | -15.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-178.56 | -238.52 | 59.96 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
130.29 | -106.56 | 236.85 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.74 | 0.24 | -0.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
129.56 | -106.32 | 235.88 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
115.26 | 221.58 | -106.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
244.81 | 115.26 | 129.56 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
13.30 | 0.03 | 13.27 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
66.40 | 77.44 | -11.04 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
204.17 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
28.17 | 13.00 | 15.17 |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 36.98 |