EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
0.61 | 167.09 | -166.48 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.55 | -0.54 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
11.99 | 15.72 | -3.73 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
133.22 | 135.50 | -2.28 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
-5.82 | -18.54 | 12.71 |
กำไรจากการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-2.69 | -0.14 | -2.55 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.53 | 4.20 | -3.68 |
ประมาณการหนี้สิน (โอนกลับ)
|
-26.06 | -10.46 | -15.60 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
4.02 | 3.94 | 0.08 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-8.61 | 45.24 | -53.85 |
106642395
|
342.03 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
180.41 | -237.57 | 417.98 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.21 | 4.07 | -4.28 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
47.24 | 21.46 | 25.79 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.55 | 12.43 | -12.98 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
-33.16 | -21.06 | -12.10 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.25 | 5.59 | -6.84 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-71.93 | 232.21 | -304.14 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-13.80 | 15.96 | -29.75 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
-53.77 | 49.82 | -103.59 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.52 | -0.39 | -0.13 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.07 | -5.34 | 3.27 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-1.85 | -3.04 | 1.19 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | 1.85 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
155.19 | 418.02 | -262.83 |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-42.01 | -47.43 | 5.42 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
113.18 | 370.59 | -257.41 |
รับดอกเบี้ย
|
0.51 | 0.50 | 0.02 |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้น
|
0.00 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.16 | -0.08 | -0.08 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.76 | -0.03 | -0.74 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิด
|
-70.52 | -100.00 | 29.48 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
112.22 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อตราสารหนี้
|
0.00 | -10.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-23.12 | -69.96 | 46.84 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.32 | -0.08 | -0.24 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.94 | 2.60 | -1.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
18.78 | -177.05 | 195.83 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-11.80 | -15.44 | 3.64 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 50.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.50 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1.50 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายและเช่ากลับคืน
|
13.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-50.58 | -69.85 | 19.27 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-53.67 | -49.17 | -4.50 |
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
|
-66.57 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-17.40 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-238.52 | -83.96 | -154.56 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-106.56 | 109.58 | -216.14 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.24 | -1.14 | 1.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-106.32 | 108.44 | -214.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
221.58 | 113.14 | 108.44 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
115.26 | 221.58 | -106.32 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
0.03 | 0.07 | -0.04 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
77.44 | 26.23 | 51.21 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
0.00 | 22.78 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
13.00 | 13.22 | -0.22 |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
36.98 | 0.00 |