EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 4Q2554
ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
---|---|---|---|
ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้
|
-56.97 | -57.36 | 0.39 |
ค่าเสื่อมราคา
|
88.53 | 85.52 | 3.00 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
22.55 | 8.92 | 13.63 |
หนี้สงสัยจะสูญกลับรายการ
|
-10.70 | ||
ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่ได้เรียกชำระลดลง
|
19.42 | 126.66 | -107.24 |
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าตัดบัญชี
|
4.24 | 5.13 | -0.89 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
-0.35 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
0.00 | -0.01 | 0.01 |
(กำไร)ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.04 | -1.32 | 1.35 |
ขาดทุนจากการตัดบัญชีสินทรัพย์ถาวร
|
0.33 | 1.22 | -0.89 |
ประมาณการหนี้สินระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
18.62 | 19.35 | -0.73 |
ประมาณการผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้น
|
3.10 | ||
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
35.92 | 29.61 | 6.31 |
124715053.46
|
213.66 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-89.74 | 84.34 | -174.08 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าจ้างและซื้อสินค้า
|
-1.33 | 4.17 | -5.49 |
สินค้าคงเหลือ
|
-0.48 | -5.08 | 4.61 |
ลูกหนี้เงินประกันผลงาน
|
14.71 | -13.00 | 27.71 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.43 | 1.57 | -1.15 |
0.00 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
66.94 | -180.54 | 247.47 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าตามสัญญา
|
-28.64 | -37.24 | 8.60 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.26 | -0.19 | -0.08 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
86.34 | 67.70 | 18.64 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ยจ่าย
|
-36.33 | -29.76 | -6.56 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้
|
-40.79 | -17.77 | -23.03 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
9.22 | 20.17 | -10.95 |
เงินฝากธนาคารติดภาระค้ำประกันเพิ่มขึ้น
|
-4.71 | -3.68 | -1.03 |
เงินสดในกิจการร่วมค้าที่ขาย
|
-8.67 | ||
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า
|
8.16 | ||
เงินสดจ่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-0.18 | ||
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-45.74 | -126.23 | 80.49 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.70 | 3.60 | -2.90 |
เงินสดจ่ายเจ้าหนี้ค่าซื้อทรัพย์สินถาวร
|
-0.45 | -0.27 | -0.18 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
-50.89 | -126.58 | 75.69 |
จากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
62.72 | 51.71 | 11.01 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง
|
-15.00 | ||
เงินกู้ยืมระยะยาวเพิ่มขึ้น
|
10.15 | 11.63 | -1.48 |
เงินสดจ่ายหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-49.14 | -62.62 | 13.47 |
เงินสดรับจากการทำสัญญาเช่าการเงิน
|
16.47 | 99.25 | -82.78 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.00 | ||
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
30.20 | 89.22 | -59.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-11.47 | -17.33 | 5.86 |
ณ วันที่ 1 มกราคม
|
23.87 | 41.21 | -17.33 |
ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
12.40 | 23.87 | -11.47 |