EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
62.47 | 26.22 | 36.25 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.49 | -0.41 | -0.08 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
12.30 | 9.44 | 2.87 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
114.64 | 100.43 | 14.21 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้ (โอนกลับ)
|
4.45 | -3.56 | 8.00 |
กำไรจาการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-1.37 | -1.84 | 0.47 |
กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.08 | -0.17 | 0.10 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
-9.90 | 0.39 | -10.30 |
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
11.10 | -4.19 | 15.29 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
2.54 | 3.02 | -0.48 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
17.93 | 4.38 | 13.54 |
213579
|
133.72 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-140.41 | 90.48 | -230.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.06 | -3.31 | 3.25 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-22.72 | -3.66 | -19.06 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
สินค้าคงเหลือ
|
-14.13 | -21.42 | 7.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
10.96 | -18.11 | 29.07 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.06 | -0.48 | 0.55 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-59.87 | -59.75 | -0.12 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14.43 | -11.60 | 26.03 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
180.27 | -43.79 | 224.05 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-1.56 | 0.28 | -1.84 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-5.07 | -6.04 | 0.97 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.37 | -1.31 | -2.06 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.17 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจากการดำเนินงาน
|
168.95 | 55.01 | 113.94 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
48.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-31.78 | -30.66 | -1.12 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
185.17 | 24.35 | 160.82 |
รับดอกเบี้ย
|
0.50 | 0.40 | 0.10 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.10 | -0.11 | 0.01 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
2.34 | -0.76 | 3.09 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-60.00 | -70.52 | 10.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
122.11 | 71.02 | 51.09 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
14.05 | 0.91 | 13.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-65.11 | -18.45 | -46.65 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.26 | |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
13.79 | -17.77 | 31.56 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-12.11 | -9.32 | -2.79 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 28.35 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -1.50 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.24 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-100.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-29.34 | -40.84 | 11.50 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
20.11 | 13.00 | 7.11 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-34.78 | -44.83 | 10.05 |
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
|
-23.71 | -66.57 | 42.86 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-32.59 | -5.67 | -26.92 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-159.19 | -177.37 | 18.18 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
39.77 | -170.78 | 210.56 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
-0.59 | -0.06 | -0.54 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
39.18 | -170.84 | 210.02 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
115.26 | 221.58 | -106.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
|
154.43 | 50.74 | 103.70 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
6.19 | 2.36 | 3.83 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
66.40 | 49.83 | 16.57 |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
28.17 | 13.00 | 15.17 |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
201.37 | 0.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 36.99 |