EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-25.79 | 37.86 | -63.65 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.26 | -0.26 | -0.01 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
7.52 | 6.60 | 0.92 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
72.78 | 66.84 | 5.93 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้(โอนกลับ)
|
7.64 | -4.48 | 12.11 |
กำไรจากการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-0.97 | -1.37 | 0.41 |
กำไรจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
-0.01 | -0.17 | 0.16 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.78 | 0.10 | 0.67 |
ประมาณการหนี้สิน(โอนกลับ)
|
7.32 | -9.50 | 16.82 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1.69 | 2.01 | -0.32 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-4.48 | 8.37 | -12.85 |
66210
|
106.01 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
-129.70 | 124.19 | -253.89 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-3.14 | -1.48 | -1.66 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
-14.83 | 65.53 | -80.36 |
สินค้าคงเหลือ
|
-20.85 | -13.63 | -7.22 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
24.05 | -20.40 | 44.45 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-4.40 | -0.32 | -4.08 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-62.84 | -90.47 | 27.63 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
4.71 | -10.84 | 15.55 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
194.08 | -41.71 | 235.79 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.25 | 0.64 | -0.89 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-4.92 | -1.29 | -3.63 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-3.12 | -1.09 | -2.03 |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
45.01 | 115.15 | -70.14 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
48.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-18.02 | -23.55 | 5.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
74.99 | 91.60 | -16.61 |
รับดอกเบี้ย
|
0.30 | 0.27 | 0.03 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.09 | 0.00 | |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.72 | 0.67 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
-60.00 | -70.52 | 10.52 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายหน่วยลงทุน
|
21.28 | 71.12 | -49.84 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.58 | 0.86 | 0.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-44.42 | -11.51 | -32.91 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.21 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-81.40 | -10.71 | -70.69 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7.37 | -6.53 | -0.84 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
1.44 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-23.10 | -27.14 | 4.04 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | 13.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.66 | -31.90 | 13.24 |
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด
|
-23.71 | -66.58 | 42.86 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-32.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-54.00 | -169.15 | 115.15 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
-60.41 | -88.26 | 27.85 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.03 | 0.50 | -0.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
|
-60.38 | -87.76 | 27.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
115.26 | 221.58 | -106.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 มิถุนายน
|
54.88 | 133.81 | -78.94 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
9.74 | 2.95 | 6.79 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
66.40 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 13.00 | |
จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
|
0.00 | 36.99 | |
สินทรัพย์สิทธิการใช้เพิ่มขึ้นจากการทำสัญญาเช่า
|
156.32 | 0.00 |