EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SEAFCO 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)สำหรับงวด
|
-62.32 | 32.90 | -95.22 |
รายได้ทางการเงิน
|
-0.10 | -0.12 | 0.02 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2.37 | 3.46 | -1.09 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
31.13 | 33.57 | -2.44 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นของลูกหนี้
|
2.08 | 1.33 | 0.75 |
กำไรจากการวัดมูลค่าหน่วยลงทุน
|
-0.44 | -0.79 | 0.34 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.28 | 0.50 | -0.22 |
ประมาณการหนี้สิน
|
6.90 | 0.24 | 6.66 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.85 | 1.01 | -0.16 |
ค่าใช้จ่าย(รายได้)ภาษีเงินได้
|
-17.59 | 5.98 | -23.57 |
-36840
|
78.08 | ||
ลูกหนี้การค้า
|
35.18 | 34.33 | 0.86 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.89 | -4.18 | 3.29 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาหมุนเวียน
|
5.48 | -48.48 | 53.96 |
สินค้าคงเหลือ
|
-9.88 | 1.53 | -11.41 |
สินทรัพย์ที่เกิดจากสัญญาไม่หมุนเวียน
|
5.32 | -16.17 | 21.49 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-2.18 | 0.06 | -2.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
-43.02 | -48.53 | 5.52 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-0.43 | -4.36 | 3.93 |
หนี้สินที่เกิดจากสัญญา
|
103.02 | -4.45 | 107.46 |
เจ้าหนี้เงินประกันผลงานผู้รับเหมา
|
-0.03 | 0.98 | -1.01 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-2.45 | -0.84 | -1.61 |
จ่ายชำระประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-4.76 | 0.00 | |
กระแสเงินสดได้มาจาก(ใช้ไปใน)การดำเนินงาน
|
48.53 | -12.02 | 60.55 |
รับคืนภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
48.00 | 0.00 | |
จ่ายภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย
|
-8.30 | -11.23 | 2.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
88.23 | -23.26 | 111.49 |
รับดอกเบี้ย
|
0.12 | 0.12 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
สินทรัพย์ทางการเงินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.05 | -0.02 | -0.02 |
เงินสดจ่ายซื้อหน่วยลงทุน
|
0.00 | -40.00 | |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
1.45 | 0.47 | 0.99 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | -0.09 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.57 | -6.17 | -2.40 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-7.07 | -45.72 | 38.65 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-2.28 | -3.43 | 1.15 |
เงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร
|
0.00 | 8.98 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | -50.00 | |
เงินสดจ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-10.14 | -13.57 | 3.43 |
เงินสดรับจากเงินกู้ระยะยาว
|
50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์และเช่ากลับคืน
|
0.00 | 13.00 | |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-6.74 | -16.74 | 10.01 |
เงินสดจ่ายซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
|
-32.59 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1.75 | -61.76 | 60.02 |
ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
|
79.42 | -130.73 | 210.15 |
รายการเทียบเท่าเงินสด
|
0.01 | 0.40 | -0.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
79.43 | -130.33 | 209.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
115.26 | 221.58 | -106.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 มีนาคม
|
194.69 | 91.25 | 103.44 |
อุปกรณ์เพิ่มขึ้นจากเจ้าหนี้อื่น
|
6.35 | 4.22 | 2.13 |
โอนสินทรัพย์สิทธิการใช้เป็นอุปกรณ์
|
61.20 | 0.00 | |
โอนเครื่องจักรเป็นสินทรัพย์สิทธิการใช้
|
0.00 | 13.00 |