EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
72.05 | 90.77 | -18.72 |
กลับรายการหนี้สงสัยจะสูญ
|
0.00 | -1.35 | |
ขาดทุนจากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ (กลับรายการ)
|
0.44 | -0.40 | 0.84 |
ค่าเสื่อมราคา
|
11.13 | 12.09 | -0.96 |
ค่าตัดจำหน่าย
|
3.51 | 2.22 | 1.28 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.36 | 1.05 | -0.70 |
กำไรจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.00 | -0.46 | 0.45 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
2.75 | 4.78 | -2.03 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
|
1.50 | -0.68 | 2.19 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | 0.00 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1.51 | -0.25 | -1.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
0.28 | 0.08 | 0.20 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
90.50 | 107.86 | -17.36 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
92.88 | 16.16 | 76.72 |
สินค้าคงเหลือ
|
37.15 | -14.38 | 51.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.16 | -1.02 | 3.18 |
เงินฝากประจำที่ใช้เป็นหลักประกัน
|
-0.50 | 0.00 | |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.60 | -0.22 | -0.38 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-63.52 | -20.67 | -42.85 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-6.81 | -3.38 | -3.43 |
จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
0.00 | -0.65 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -3.33 | |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
151.27 | 80.37 | 70.89 |
เงินสดจ่ายสำหรับภาษีเงินได้
|
-13.38 | -22.52 | 9.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
137.89 | 57.85 | 80.04 |
| 0.00 | |||
เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-14.32 | -11.79 | -2.53 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
|
0.05 | 2.92 | -2.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.48 | -10.94 | 9.46 |
เงินสดรับจากเงินปันผล
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากดอกเบี้ย
|
1.44 | 0.29 | 1.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-14.31 | -19.51 | 5.20 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
3.60 | 5.00 | -1.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-8.60 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินภายใต้สัญญาเช่าการเงิน
|
-0.11 | -2.26 | 2.15 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นเพิ่มทุน
|
75.00 | 50.00 | 25.00 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-0.28 | -0.08 | -0.20 |
เงินสดจ่ายเงินปันผล
|
-94.50 | -80.00 | -14.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-24.89 | -27.34 | 2.45 |
ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ
|
0.01 | -0.88 | 0.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
98.70 | 10.12 | 88.59 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
107.58 | 97.46 | 10.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
206.28 | 107.58 | 98.70 |