EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 3Q2568

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCM 3Q2568
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25682567 เปลี่ยนแปลง
    กำไร (ขาดทุน) สำหรับงวด
    		 -104.57 35.90 -140.47
    ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้
    		 -7.54 11.94 -19.48
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 52.78 1.23 51.54
    ขาดทุน (กำไร) จากการลดมูลค่าของสินค้าคงเหลือ
    		 5.42 -0.13 5.55
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.98 0.48 0.50
    ค่าเสื่อมราคาอาคารและอุปกรณ์
    		 9.99 10.81 -0.82
    ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์สิทธิการใช้
    		 10.75 11.60 -0.85
    กำไรจากการเปลี่ยนแปลงและยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.89 0.00 -0.89
    ค่าตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 14.41 13.19 1.22
    กำไรจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 -0.07 -0.02 -0.04
    สินทรัพย์ทางการเงินหมุนเวียนอื่น
    		 -0.92 -0.10 -0.82
    ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 3.13 1.76 1.36
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริง
    		 0.72 -1.02 1.75
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -0.72 -1.99 1.27
    เงินปันผลรับ
    		 -0.19 0.00
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 2.38 1.52 0.86
    -14326502
    		 85.18
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 68.05 -10.66 78.71
    ลูกหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ
    		 -1.87 8.67 -10.54
    สินค้าคงเหลือ
    		 -6.11 -50.43 44.31
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 0.39 0.37 0.02
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 -0.81 3.42 -4.23
    เงินฝากค้ำประกัน
    		 0.00 -0.02
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 0.34 7.56 -7.21
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -8.05 -37.75 29.70
    หนี้สินที่เกิดจากสัญญา - หมุนเวียน
    		 -0.71 -1.89 1.19
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 0.27 2.48 -2.21
    เงินสดจ่ายผลประโยชน์พนักงาน
    		 -10.98 0.00
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) การดำเนินงาน
    		 26.20 6.92 19.28
    ภาษีเงินได้จ่ายออก
    		 -2.69 -25.23 22.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 23.51 -18.31 41.82
    		0.00 0.19
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการอื่น
    		 2.50 12.50 -10.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่พนักงาน
    		 -0.23 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่พนักงาน
    		 -0.09 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 -20.56 -72.26 51.70
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้
    		 51.55 92.02 -40.47
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -4.85 -2.62 -2.22
    เงินสดรับจากการจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.08 0.05 0.03
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -11.80 -14.20 2.40
    เงินสดรับจากดอกเบี้ย
    		 0.69 1.78 -1.09
    กระแสเงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไปใน) จากกิจกรรมลงทุน
    		 17.48 17.26 0.22
    เงินสดรับจากใบสำคัญเเสดงสิทธิที่ใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญ
    		 0.00 1.46
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อหุ้นทุนซื้อคืน
    		 0.00 -12.02
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -14.49 -12.51 -1.99
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -2.38 -1.52 -0.86
    เงินปันผลจ่าย
    		 0.00 -68.66
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -16.87 -93.26 76.39
    ก่อนผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยน
    		 24.12 -94.30 118.43
    ผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน
    		 -0.09 -0.10 0.01
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 24.04 -94.40 118.44
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 110.37 226.02 -115.66
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 30 กันยายน
    		 134.40 131.62 2.78
    zero