EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 4Q2567
| ปีงบการเงิน | 2567 | 2566 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
2,865.16 | 2,552.06 | 313.09 |
รายได้ภาษีเงินได้
|
-5.02 | -81.19 | 76.17 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
129.75 | 120.49 | 9.26 |
ผลประโยชน์พนักงาน
|
29.93 | 43.59 | -13.66 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-1.54 | 0.04 | -1.58 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม
|
-32.40 | -51.90 | 19.50 |
เงินปันผลรับ
|
-2,815.17 | -2,743.56 | -71.61 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,432.49 | -1,031.13 | -401.37 |
ต้นทุนทางการเงินและอื่นๆ
|
904.91 | 686.09 | 218.82 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-356.87 | -505.51 | 148.63 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-26.38 | 165.27 | -191.65 |
สินทรัพย์อื่น
|
12.06 | 13.48 | -1.42 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-14.33 | 178.75 | -193.07 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-71.62 | 104.45 | -176.07 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-35.74 | -35.20 | -0.54 |
หนี้สินอื่น
|
-2.28 | 1.82 | -4.10 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-109.64 | 71.07 | -180.71 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในการดำเนินงาน
|
-480.84 | -255.69 | -225.15 |
รับคืนภาษีเงินได้
|
40.90 | 12.01 | 28.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-439.93 | -243.68 | -196.25 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | -1,198.12 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
5,084.30 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | -5,000.00 | |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.67 | 0.01 | 0.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41.49 | -19.23 | -22.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-95.62 | -144.55 | 48.93 |
เงินสดรับชำระคืน (จ่าย) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
-20,240.22 | 5,186.00 | -25,426.22 |
รับเงินปันผล
|
2,815.17 | 2,743.56 | 71.61 |
รับดอกเบี้ย
|
1,422.96 | 1,029.17 | 393.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-11,054.23 | 2,596.84 | -13,651.07 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
8,500.00 | -2,940.00 | 11,440.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันสุทธิ
|
270.05 | 82.66 | 187.38 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,263.00 | 135.00 | 5,128.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-5,000.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-58.49 | -62.29 | 3.80 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,500.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,500.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
13,974.56 | -2,784.63 | 16,759.19 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,360.82 | -2,575.46 | 214.64 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-889.24 | -680.80 | -208.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
10,724.51 | -6,040.88 | 16,765.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-769.66 | -3,687.73 | 2,918.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
1,202.32 | 4,890.05 | -3,687.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
432.66 | 1,202.32 | -769.66 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
8.68 | 5.22 | 3.46 |