EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,428.63 | 6,739.37 | -1,310.75 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,153.46 | 1,549.92 | -396.46 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,205.70 | 9,699.15 | -493.44 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
6.38 | 11.60 | -5.23 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
-93.74 | 169.58 | -263.31 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
375.99 | 217.03 | 158.96 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-52.36 | -120.18 | 67.82 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-38.75 | -54.82 | 16.07 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-376.79 | -197.09 | -179.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,019.66 | 1,468.12 | 551.54 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
20.99 | -7.69 | 28.68 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-132.00 | -152.38 | 20.38 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
17,517.18 | 19,322.61 | -1,805.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
881.22 | 3,234.77 | -2,353.55 |
สินค้าคงเหลือ
|
4,308.95 | -405.47 | 4,714.42 |
สินทรัพย์อื่น
|
-183.90 | -148.06 | -35.85 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
5,006.27 | 2,681.24 | 2,325.02 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
602.83 | -2,631.40 | 3,234.23 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-263.21 | -251.68 | -11.53 |
หนี้สินอื่น
|
1.03 | -124.52 | 125.55 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
340.65 | -3,007.61 | 3,348.25 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
22,864.09 | 18,996.25 | 3,867.84 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,382.19 | -1,762.45 | 380.26 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
21,481.91 | 17,233.80 | 4,248.10 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-1,303.17 | -7,025.95 | 5,722.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียของบริษัทร่วม
|
0.00 | -44.21 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
764.19 | 12,475.30 | -11,711.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-5,584.96 | -1,711.12 | -3,873.84 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
65.73 | 166.48 | -100.75 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,123.98 | -6,861.64 | -262.35 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-258.91 | -324.12 | 65.22 |
รับเงินปันผล
|
9.37 | 10.86 | -1.50 |
รับดอกเบี้ย
|
372.06 | 195.17 | 176.90 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-13,059.68 | -3,119.23 | -9,940.45 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
11.48 | 650.44 | -638.97 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
-798.98 | -14,047.17 | 13,248.19 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
135.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,614.47 | -2,580.00 | 965.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-745.17 | -625.86 | -119.30 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
0.00 | 10,000.00 | |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-3,023.62 | -7,253.03 | 4,229.41 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,575.46 | -2,790.19 | 214.73 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-710.89 | -821.53 | 110.64 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-3,286.35 | -3,611.72 | 325.37 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2,067.66 | -1,387.23 | -680.43 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-8,366.15 | -11,601.54 | 3,235.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
56.08 | 2,513.03 | -2,456.96 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-133.42 | 142.59 | -276.01 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
9,965.93 | 7,310.31 | 2,655.62 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9,888.59 | 9,965.93 | -77.35 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
459.37 | 609.48 | -150.12 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
508.59 | 490.91 | 17.68 |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
22,313.05 | 0.00 |