EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
6,739.37 | 9,646.94 | -2,907.57 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,549.92 | 2,065.43 | -515.51 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
9,699.15 | 8,315.23 | 1,383.91 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
11.60 | -59.09 | 70.69 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
169.58 | 89.82 | 79.76 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
217.03 | 370.28 | -153.25 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-120.18 | -209.70 | 89.53 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-54.82 | -57.23 | 2.41 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-197.09 | -196.73 | -0.36 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,468.12 | 1,179.92 | 288.21 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์ (กลับรายการ)
|
-7.69 | 132.35 | -140.04 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-152.38 | -1,405.13 | 1,252.75 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,322.61 | 19,872.09 | -549.48 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
3,234.77 | -4,903.16 | 8,137.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
-405.47 | -6,881.73 | 6,476.26 |
สินทรัพย์อื่น
|
-148.06 | -209.60 | 61.55 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
2,681.24 | -11,994.50 | 14,675.74 |
| -1,410.52 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-2,631.40 | 2,224.41 | -4,855.81 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-251.68 | -185.46 | -66.22 |
หนี้สินอื่น
|
-124.52 | -169.03 | 44.51 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3,007.61 | 1,869.92 | -4,877.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
18,996.25 | 9,747.52 | 9,248.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,762.45 | -2,246.54 | 484.09 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
17,233.80 | 7,500.98 | 9,732.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-7,025.95 | -13,778.58 | 6,752.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียของบริษัทร่วม
|
-44.21 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
12,475.30 | 1,406.78 | 11,068.52 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-1,711.12 | -12,445.01 | 10,733.88 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
166.48 | 20.63 | 145.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,861.64 | -6,191.48 | -670.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-324.12 | -223.69 | -100.43 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 7.33 | |
รับเงินปันผล
|
10.86 | 14.40 | -3.54 |
รับดอกเบี้ย
|
195.17 | 194.31 | 0.86 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-3,119.23 | -30,995.31 | 27,876.08 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
650.44 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-14,047.17 | 12,454.08 | -26,501.25 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
0.00 | 5,000.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-2,580.00 | -17,334.49 | 14,754.49 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-625.86 | -549.44 | -76.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
10,000.00 | 5,500.00 | 4,500.00 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7,253.03 | 5,070.14 | -12,323.17 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,790.19 | -3,004.09 | 213.90 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-821.53 | -517.45 | -304.08 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-3,611.72 | -3,521.54 | -90.18 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,387.23 | -1,180.40 | -206.84 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,601.54 | -1,042.31 | -10,559.23 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2,513.03 | -24,536.65 | 27,049.68 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
142.59 | 591.26 | -448.67 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
7,310.31 | 31,255.70 | -23,945.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
9,965.93 | 7,310.31 | 2,655.62 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
609.48 | 517.44 | 92.05 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
490.91 | 3,664.56 | -3,173.65 |