EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
9,646.94 | 7,305.92 | 2,341.03 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
2,065.43 | 1,001.61 | 1,063.82 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,315.23 | 7,183.18 | 1,132.06 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-59.09 | -6.25 | -52.85 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
89.82 | -34.59 | 124.41 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
370.28 | 352.14 | 18.14 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-209.70 | 350.11 | -559.81 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-57.23 | -66.38 | 9.16 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-196.73 | -217.37 | 20.64 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,179.92 | 1,386.55 | -206.63 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
132.35 | 0.00 | |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-1,405.13 | 3.51 | -1,408.64 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
19,872.09 | 17,258.41 | 2,613.68 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-4,903.16 | -646.04 | -4,257.12 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,881.73 | 724.89 | -7,606.62 |
สินทรัพย์อื่น
|
-209.60 | -252.73 | 43.13 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-11,994.50 | -173.88 | -11,820.62 |
| 2,557.17 | 0.00 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,224.41 | 227.80 | 1,996.61 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-185.46 | -280.79 | 95.32 |
หนี้สินอื่น
|
-169.03 | 185.73 | -354.75 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,869.92 | 132.75 | 1,737.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
9,747.52 | 17,217.29 | -7,469.77 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-2,246.54 | -1,488.61 | -757.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,500.98 | 15,728.67 | -8,227.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-13,778.58 | -2,707.50 | -11,071.08 |
เงินสดจ่ายจากเงินลงทุนในตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-11,038.22 | -480.71 | -10,557.52 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
20.63 | 22.63 | -2.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,191.48 | -7,568.06 | 1,376.58 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-223.69 | -157.60 | -66.09 |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.33 | 4.52 | 2.81 |
รับเงินปันผล
|
14.40 | 7.74 | 6.66 |
รับดอกเบี้ย
|
194.31 | 206.54 | -12.23 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-30,995.31 | -10,672.43 | -20,322.88 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
|
0.00 | 40,092.17 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
-1,410.52 | -547.47 | -863.05 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
12,454.08 | 7,734.05 | 4,720.03 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันลดลง
|
0.00 | -33,825.99 | |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
5,000.00 | 15,327.85 | -10,327.85 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-17,334.49 | -5,652.25 | -11,682.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-549.44 | -490.14 | -59.31 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
5,500.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
5,070.14 | -16,906.47 | 21,976.61 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-3,004.09 | -1,312.92 | -1,691.17 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-517.45 | -666.54 | 149.08 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-3,521.54 | -1,979.46 | -1,542.08 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,180.40 | -1,426.18 | 245.78 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,042.31 | 21,789.76 | -22,832.07 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-24,536.65 | 26,846.01 | -51,382.66 |
ที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
591.26 | 15.85 | 575.41 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
31,255.70 | 4,393.85 | 26,861.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
7,310.31 | 31,255.70 | -23,945.39 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
517.44 | 705.65 | -188.21 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
3,664.56 | 572.62 | 3,091.94 |