EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 4Q2563

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 4Q2563
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25632562 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับปี
    		 7,305.92 5,891.26 1,414.66
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 1,001.61 1,049.05 -47.44
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 7,183.18 5,990.77 1,192.40
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ (กลับรายการ)
    		 -6.25 32.26 -38.51
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -34.59 93.44 -128.03
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 352.14 832.15 -480.01
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 350.11 -164.17 514.28
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -66.38 -52.73 -13.66
    ขาดทุนจากการด้อยค่าอาคารและอุปกรณ์
    		 0.00 36.62
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 3.51 -277.00 280.51
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -217.37 -114.13 -103.24
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 1,386.55 1,650.50 -263.95
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 17,258.41 14,968.02 2,290.39
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -646.04 2,421.72 -3,067.76
    สินค้าคงเหลือ
    		 724.89 2,199.32 -1,474.43
    สินทรัพย์อื่น
    		 -252.73 57.19 -309.91
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 -173.88 4,678.22 -4,852.10
    		-192.19 -547.47 355.28
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 227.80 -1,984.93 2,212.73
    ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -280.79 -139.04 -141.75
    หนี้สินอื่น
    		 185.73 65.82 119.91
    หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 132.75 -2,058.15 2,190.90
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 17,217.29 17,588.09 -370.81
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -1,488.61 -1,573.94 85.33
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 15,728.67 16,014.16 -285.48
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 -2,707.50 -24,022.25 21,314.75
    เงินลงทุนระยะสั้น
    		 -480.71 -715.96 235.26
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 22.63 520.72 -498.10
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -7,568.06 -7,914.25 346.20
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -157.60 -87.29 -70.31
    เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 4.52 206.89 -202.37
    รับเงินปันผล
    		 7.74 11.83 -4.09
    รับดอกเบี้ย
    		 206.54 110.06 96.48
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -10,672.43 -31,890.25 21,217.82
    เงินสดรับจากการออกหุ้นทุน
    		 40,092.17 0.00
    ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
    		 2,557.17 193.78 2,363.40
    เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
    		 7,734.05 36.32 7,697.74
    เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -33,825.99 10,415.07 -44,241.05
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 15,327.85 13,136.73 2,191.12
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
    		 -5,652.25 -1,576.98 -4,075.28
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -490.14 -65.14 -425.00
    เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 -16,906.47 21,946.00 -38,852.47
    จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
    		 -1,312.92 -1,736.67 423.75
    จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 -666.54 -221.29 -445.24
    รวมจ่ายเงินปันผล
    		 -1,979.46 -1,957.96 -21.49
    จ่ายดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมในการจัดหาเงินกู้
    		 -1,426.18 -1,732.72 306.54
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 21,789.76 18,256.90 3,532.86
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
    		 26,846.01 2,380.81 24,465.20
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 15.85 -82.31 98.16
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 4,393.85 2,095.35 2,298.50
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
    		 31,255.70 4,393.85 26,861.86
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 705.65 978.81 -273.16
    เงินลงทุนค้างจ่ายจากการซื้อธุรกิจ
    		 572.62 961.37 -388.75
    หุ้นปันผล
    		 0.00 1,563.00