EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 4Q2562
| ปีงบการเงิน | 2562 | 2561 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
5,891.26 | 6,826.30 | -935.04 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,049.05 | 1,267.52 | -218.47 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
5,990.77 | 5,381.69 | 609.08 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
32.26 | 42.56 | -10.29 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
93.44 | 170.46 | -77.02 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
849.85 | 239.43 | 610.42 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-164.17 | -9.06 | -155.11 |
ส่วนแบ่งขาดทุน (กำไร) จากเงินลงทุนในบริษัทร่วม
|
-52.73 | 14.60 | -67.33 |
ขาดทุนจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ
|
0.00 | 9.50 | |
ขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
36.62 | 24.13 | 12.50 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-277.00 | 16.36 | -293.36 |
เงินปันผลรับ
|
0.00 | -10.76 | |
ดอกเบี้ยรับ
|
-114.13 | -61.14 | -53.00 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
1,650.50 | 988.50 | 661.99 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
14,985.73 | 14,900.09 | 85.64 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,421.72 | 169.79 | 2,251.93 |
สินค้าคงเหลือ
|
2,199.32 | 292.55 | 1,906.78 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่นและสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
57.19 | 113.97 | -56.79 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
4,678.22 | 576.31 | 4,101.91 |
| -192.19 | -640.02 | 447.83 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,979.54 | -286.60 | -1,692.95 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-151.43 | -172.76 | 21.33 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่นและหนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
55.12 | 8.27 | 46.85 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-2,075.86 | -451.09 | -1,624.77 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
17,588.09 | 15,025.31 | 2,562.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,573.94 | -773.18 | -800.76 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
16,014.16 | 14,252.13 | 1,762.02 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-24,022.25 | -451.47 | -23,570.78 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนอื่น
|
0.00 | 257.31 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-715.96 | -555.81 | -160.15 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
520.72 | 151.26 | 369.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-7,914.25 | -6,870.17 | -1,044.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.00 | -64.41 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-87.29 | -77.22 | -10.07 |
เงินสดรับชำระคืน (ให้กู้ยืม) จากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
114.16 | -126.34 | 240.50 |
แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี
|
92.74 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
11.83 | 26.63 | -14.80 |
รับดอกเบี้ย
|
110.06 | 51.08 | 58.98 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31,890.25 | -7,659.14 | -24,231.11 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
193.78 | 0.00 | |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
36.32 | -933.03 | 969.35 |
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกันเพิ่มขึ้น
|
10,415.07 | 7,919.14 | 2,495.93 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
13,136.73 | 351.49 | 12,785.24 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,576.98 | -3,307.06 | 1,730.08 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-65.14 | -140.96 | 75.82 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
21,946.00 | 3,889.58 | 18,056.42 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-1,736.67 | -7,815.00 | 6,078.33 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-221.29 | -254.45 | 33.16 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-1,957.96 | -8,069.45 | 6,111.49 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-1,732.72 | -1,012.06 | -720.66 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
18,256.90 | -5,831.96 | 24,088.86 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2,380.81 | 761.03 | 1,619.78 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-82.31 | -49.32 | -32.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,095.35 | 1,383.64 | 711.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
4,393.85 | 2,095.35 | 2,298.50 |
ข้อมูลงบกระแสเงินสดเปิดเผยเพิ่มเติมรายการที่ไม่ใช่เงินสด
|
4,393.85 | 320.62 | 4,073.22 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
978.81 | 538.64 | 440.17 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
961.37 | 181.78 | 779.59 |
หุ้นปันผล
|
1,563.00 | 0.00 |