EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
3,181.90 | 3,713.48 | -531.58 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
943.38 | 902.32 | 41.06 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
6,756.51 | 6,981.58 | -225.07 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-4.69 | -2.57 | -2.12 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
62.73 | 82.36 | -19.63 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
271.96 | 285.35 | -13.39 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-8.28 | 108.78 | -117.05 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-81.65 | -77.51 | -4.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-263.26 | -446.02 | 182.76 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,843.12 | 1,761.78 | 81.34 |
ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-0.79 | 104.73 | -105.52 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
12,700.93 | 13,414.27 | -713.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
305.03 | -1,718.25 | 2,023.28 |
สินค้าคงเหลือ
|
639.04 | -745.48 | 1,384.52 |
สินทรัพย์อื่น
|
-122.14 | -34.32 | -87.81 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
821.94 | -2,498.05 | 3,319.99 |
| -22,919.06 | -3,589.85 | -19,329.21 | |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-255.32 | 270.69 | -526.02 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-84.37 | -109.05 | 24.68 |
หนี้สินอื่น
|
-30.38 | -10.38 | -20.00 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-370.08 | 151.26 | -521.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
13,152.79 | 11,067.48 | 2,085.31 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,416.27 | -1,796.60 | 380.33 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,736.52 | 9,270.88 | 2,465.64 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-71.67 | -436.76 | 365.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียของบริษัทร่วม
|
-51.49 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
899.05 | 5,839.73 | -4,940.68 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-2,977.78 | -1,526.15 | -1,451.63 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
17.55 | 29.09 | -11.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-3,550.37 | -4,068.96 | 518.59 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-137.95 | -136.84 | -1.10 |
รับเงินปันผล
|
17.40 | 10.90 | 6.50 |
รับดอกเบี้ย
|
258.64 | 414.90 | -156.27 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-5,596.62 | 125.91 | -5,722.53 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
5.25 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ
|
1,061.29 | 10,417.76 | -9,356.47 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
8,174.43 | 7,547.27 | 627.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-5,988.35 | -6,241.85 | 253.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-629.90 | -601.39 | -28.52 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 5,000.00 | -3,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-382.54 | 16,121.79 | -16,504.33 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-2,360.60 | -2,360.82 | 0.22 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-866.98 | -967.71 | 100.73 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-3,227.57 | -3,328.53 | 100.95 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,927.61 | -1,785.28 | -142.33 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-9,122.32 | -11,911.08 | 2,788.75 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง - สุทธิ
|
-2,982.42 | -2,514.29 | -468.14 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-433.45 | -170.28 | -263.17 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,849.02 | 9,888.59 | -39.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
6,433.15 | 7,204.03 | -770.88 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
321.67 | 313.45 | 8.22 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
156.92 | 247.75 | -90.83 |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
381.11 | 3,760.40 | -3,379.29 |