EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 2Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
2,162.90 | 3,221.33 | -1,058.43 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
585.65 | 837.09 | -251.44 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
4,489.20 | 4,658.42 | -169.22 |
กลับรายการขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
-6.35 | -1.15 | -5.21 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
61.26 | -62.33 | 123.59 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
182.35 | 191.46 | -9.11 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-33.90 | 116.15 | -150.06 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-48.30 | -65.10 | 16.81 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-187.75 | -308.00 | 120.24 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
1,299.31 | 1,133.91 | 165.40 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
3.76 | 104.49 | -100.73 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
8,508.13 | 9,826.29 | -1,318.16 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-638.00 | -2,742.30 | 2,104.30 |
สินค้าคงเหลือ
|
196.35 | -1,325.66 | 1,522.01 |
สินทรัพย์อื่น
|
-82.35 | -54.99 | -27.36 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-524.00 | -4,122.96 | 3,598.95 |
| 0.00 | -3,579.09 | ||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
220.32 | 1,958.88 | -1,738.56 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-56.22 | -84.80 | 28.57 |
หนี้สินอื่น
|
-37.69 | 25.34 | -63.03 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
126.41 | 1,899.42 | -1,773.01 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
8,110.53 | 7,602.75 | 507.78 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-930.34 | -1,095.78 | 165.44 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
7,180.19 | 6,506.97 | 673.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-71.67 | -185.79 | 114.11 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียของบริษัทร่วม
|
-50.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
360.61 | 5,512.67 | -5,152.06 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,697.87 | -1,356.93 | -340.94 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
10.47 | 19.00 | -8.54 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-2,283.28 | -2,826.24 | 542.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-87.62 | -82.32 | -5.30 |
รับเงินปันผล
|
3.55 | 0.95 | 2.60 |
รับดอกเบี้ย
|
185.95 | 183.78 | 2.17 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-3,629.86 | 1,265.13 | -4,894.99 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
5.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ
|
2,516.98 | -363.16 | 2,880.14 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
2,795.43 | 2,500.27 | 295.16 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-682.27 | -790.83 | 108.56 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-426.92 | -384.27 | -42.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
2,000.00 | 5,000.00 | -3,000.00 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-5,000.00 | 0.00 | |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,203.22 | 5,962.01 | -4,758.79 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นของบริษัท
|
-1,287.41 | -1,287.71 | 0.31 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-866.98 | -641.27 | -225.71 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-2,154.38 | -1,928.98 | -225.40 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-1,401.45 | -1,121.26 | -280.19 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,926.70 | 2,911.78 | -8,838.47 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2,376.36 | 10,683.88 | -13,060.24 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-358.33 | 214.78 | -573.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,849.02 | 9,888.59 | -39.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
7,114.32 | 20,787.25 | -13,672.92 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
252.18 | 302.52 | -50.33 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
158.62 | 529.51 | -370.89 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
0.00 | 325.96 | |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
385.63 | 24,138.45 | -23,752.82 |