EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2569

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2569
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25692568 เปลี่ยนแปลง
    กำไรสำหรับงวด
    		 1,641.16 1,059.38 581.79
    ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
    		 332.76 302.50 30.26
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 2,205.47 2,239.54 -34.07
    ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
    		 16.10 -5.05 21.15
    ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
    		 -24.75 51.54 -76.29
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 101.07 92.82 8.25
    ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
    		 -79.33 4.10 -83.42
    ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
    		 -22.76 -14.84 -7.92
    ดอกเบี้ยรับ
    		 -75.96 -85.27 9.31
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 481.55 645.19 -163.64
    ขาดทุน (กำไร) จากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
    		 89.68 -1.05 90.73
    ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 4,665.00 4,288.86 376.14
    ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
    		 -43.56 -1,372.25 1,328.69
    สินค้าคงเหลือ
    		 61.55 371.08 -309.53
    สินทรัพย์อื่น
    		 -13.67 -68.34 54.67
    สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
    		 4.32 -1,069.51 1,073.83
    		2.57
    เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
    		 -602.28 -345.25 -257.03
    ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
    		 -116.25 -25.67 -90.58
    หนี้สินอื่น
    		 8.32 -24.85 33.17
    หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
    		 -710.21 -395.78 -314.43
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
    		 3,959.11 2,823.57 1,135.54
    จ่ายภาษีเงินได้
    		 -375.88 -366.52 -9.36
    กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,583.23 2,457.05 1,126.18
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
    		 0.00 -6.78
    เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
    		 1,001.83 43.15 958.69
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
    		 -869.19 -1,609.70 740.51
    เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 15.50 5.95 9.55
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
    		 -1,200.92 -1,082.16 -118.77
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
    		 -35.33 -54.24 18.92
    รับเงินปันผล
    		 0.00 0.48
    รับดอกเบี้ย
    		 73.51 76.30 -2.78
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -1,014.59 -2,627.01 1,612.42
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ
    		 -1,092.71 -1,103.92 11.22
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 40.48 832.73 -792.24
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
    		 -303.64 -327.72 24.08
    เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -186.92 -204.69 17.78
    เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
    		 -1,542.78 -803.61 -739.17
    จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
    		 -474.03 -657.36 183.33
    กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -2,016.80 -1,460.97 -555.84
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
    		 551.83 -1,630.92 2,182.76
    ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 126.97 9.95 117.02
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
    		 6,463.62 9,849.02 -3,385.40
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
    		 7,142.43 8,228.05 -1,085.63
    เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
    		 304.80 248.25 56.55
    เงินลงทุนค้างจ่าย
    		 145.60 228.08 -82.47
    หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
    		 380.75 4,126.82 -3,746.07
    เงินปันผลค้างจ่าย
    		 1,662.42 1,864.35 -201.94