EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCGP 1Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
1,059.38 | 1,843.98 | -784.60 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
302.50 | 482.82 | -180.32 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
2,239.54 | 2,327.52 | -87.97 |
ขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (กลับรายการ)
|
-5.05 | 12.36 | -17.42 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า (กลับรายการ)
|
51.54 | -109.79 | 161.33 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
92.82 | 95.09 | -2.27 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน
|
4.10 | 18.86 | -14.76 |
ส่วนแบ่งกำไรของบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-14.84 | -26.63 | 11.78 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-85.27 | -77.39 | -7.88 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
645.19 | 523.24 | 121.96 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-1.05 | -39.10 | 38.05 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
4,288.86 | 5,050.97 | -762.11 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,372.25 | -2,067.39 | 695.14 |
สินค้าคงเหลือ
|
371.08 | -210.32 | 581.40 |
สินทรัพย์อื่น
|
-68.34 | -23.01 | -45.34 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-1,069.51 | -2,300.71 | 1,231.20 |
| 2.57 | |||
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-345.25 | 670.71 | -1,015.96 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-25.67 | -51.42 | 25.75 |
หนี้สินอื่น
|
-24.85 | 32.08 | -56.93 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-395.78 | 651.37 | -1,047.14 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
2,823.57 | 3,401.63 | -578.06 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-366.52 | -348.98 | -17.54 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
2,457.05 | 3,052.65 | -595.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-6.78 | 0.00 | |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนระยะสั้น
|
43.15 | 5,423.75 | -5,380.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนระยะสั้น
|
-1,609.70 | -1,456.54 | -153.16 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
5.95 | 7.03 | -1.09 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-1,082.16 | -1,451.92 | 369.77 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น
|
-54.24 | -39.06 | -15.18 |
รับเงินปันผล
|
0.48 | 0.00 | |
รับดอกเบี้ย
|
76.30 | 63.95 | 12.35 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-2,627.01 | 2,547.20 | -5,174.21 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นลดลง - สุทธิ
|
-1,103.92 | -1,732.27 | 628.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
832.73 | 2,386.80 | -1,554.07 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-327.72 | -358.71 | 30.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-204.69 | -221.88 | 17.19 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-803.61 | 73.94 | -877.55 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-657.36 | -580.45 | -76.91 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-1,460.97 | -506.50 | -954.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-1,630.92 | 5,093.34 | -6,724.27 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
9.95 | 249.72 | -239.76 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
9,849.02 | 9,888.59 | -39.57 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
8,228.05 | 15,231.64 | -7,003.59 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
248.25 | 381.69 | -133.44 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
228.08 | 497.21 | -269.14 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
1,864.35 | 1,644.80 | 219.55 |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
4,126.82 | 23,774.64 | -19,647.81 |