EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2564
| ปีงบการเงิน | 2564 | 2563 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
54,735.92 | 37,300.14 | 17,435.78 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
8,900.02 | 5,808.53 | 3,091.49 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
28,834.77 | 27,377.26 | 1,457.51 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
759.07 | 166.81 | 592.27 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
1,259.71 | 1,311.90 | -52.19 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-117.18 | 186.41 | -303.59 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-17,542.66 | -9,455.79 | -8,086.86 |
เงินปันผลรับ
|
-1,697.28 | -669.66 | -1,027.62 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,047.28 | -1,116.55 | 69.27 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,757.35 | 7,128.99 | -371.64 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
3,933.34 | 3,053.98 | 879.36 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-3,239.40 | -305.50 | -2,933.90 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81,536.38 | 70,786.51 | 10,749.87 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-21,110.73 | 4,994.94 | -26,105.67 |
สินค้าคงเหลือ
|
-24,792.74 | 692.96 | -25,485.70 |
สินทรัพย์อื่น
|
-1,207.01 | 345.30 | -1,552.31 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-47,110.48 | 6,033.21 | -53,143.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
14,814.97 | -57.06 | 14,872.03 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-888.34 | -1,008.38 | 120.05 |
หนี้สินอื่น
|
281.94 | -244.68 | 526.62 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
14,208.58 | -1,310.12 | 15,518.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
48,634.48 | 75,509.60 | -26,875.11 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-9,834.29 | -5,094.44 | -4,739.85 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
38,800.20 | 70,415.16 | -31,614.97 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อย
|
0.00 | 766.44 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-14,477.26 | -2,945.79 | -11,531.48 |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
13.48 | 286.45 | -272.97 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-13,185.69 | -239.40 | -12,946.29 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
79,234.56 | 56,058.98 | 23,175.57 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-68,504.43 | -81,035.85 | 12,531.42 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
285.71 | 462.03 | -176.32 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-58,007.44 | -51,357.00 | -6,650.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2,470.84 | -1,602.40 | -868.44 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม)
|
-132.00 | 48.25 | -180.25 |
รับเงินปันผล
|
10,796.04 | 7,348.51 | 3,447.53 |
รับดอกเบี้ย
|
1,049.02 | 1,024.80 | 24.22 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-65,398.86 | -71,184.99 | 5,786.14 |
| -2,370.80 | -1,416.04 | -954.76 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
1,152.61 | 43,107.08 | -41,954.47 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
14,275.96 | 2,476.00 | 11,799.95 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
40,822.85 | 27,062.63 | 13,760.22 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-17,804.00 | -7,041.18 | -10,762.82 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-2,984.35 | -2,624.93 | -359.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
45,400.63 | 49,850.06 | -4,449.44 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-49,916.83 | -49,881.50 | -35.33 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
29,794.25 | 19,841.07 | 9,953.17 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-20,398.04 | -14,997.76 | -5,400.28 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,514.14 | -1,410.81 | -2,103.32 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-23,912.18 | -16,408.57 | -7,503.61 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-7,902.09 | -7,652.58 | -249.50 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-3,238.20 | 37,470.95 | -40,709.16 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-29,836.87 | 36,701.12 | -66,537.99 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
1,430.36 | 71.26 | 1,359.10 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
64,399.34 | 27,626.96 | 36,772.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
35,992.84 | 64,399.34 | -28,406.50 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
12,991.85 | 22,382.50 | -9,390.65 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
3,696.17 | 577.74 | 3,118.43 |