EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2561
| ปีงบการเงิน | 2561 | 2560 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
52,647.37 | 67,759.66 | -15,112.30 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
7,268.62 | 5,694.19 | 1,574.43 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23,747.34 | 23,282.02 | 465.32 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
288.55 | 72.72 | 215.82 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
1,260.52 | 896.57 | 363.95 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-32.72 | -85.00 | 52.28 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-15,046.52 | -18,212.30 | 3,165.79 |
เงินปันผลรับ
|
-2,479.40 | -1,952.34 | -527.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-955.60 | -810.91 | -144.69 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,600.85 | 6,874.50 | -273.65 |
ผลขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
1,509.29 | 552.65 | 956.64 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนและอื่นๆ
|
-2,588.26 | -4,283.40 | 1,695.14 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
72,220.02 | 79,788.36 | -7,568.34 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-2,760.28 | -6,667.19 | 3,906.91 |
สินค้าคงเหลือ
|
-3,039.23 | -4,875.10 | 1,835.88 |
สินทรัพย์อื่น
|
-165.75 | 55.80 | -221.55 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-5,965.26 | -11,486.50 | 5,521.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
2,280.53 | -1,506.54 | 3,787.08 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-782.33 | -603.06 | -179.27 |
หนี้สินอื่น
|
485.50 | 252.49 | 233.01 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,983.70 | -1,857.11 | 3,840.81 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
68,238.45 | 66,444.75 | 1,793.71 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6,551.71 | -5,752.53 | -799.18 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
61,686.74 | 60,692.21 | 994.53 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
1,141.49 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-3,844.23 | -4,363.91 | 519.67 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-2,778.78 | -4,061.29 | 1,282.51 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
51,789.61 | 30,801.75 | 20,987.86 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-55,068.02 | -19,437.93 | -35,630.08 |
เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-3,034.72 | -2,137.21 | -897.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
621.37 | 1,398.75 | -777.38 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-33,591.01 | -22,395.75 | -11,195.26 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-982.48 | -3,312.18 | 2,329.69 |
เงินสดรับชำระคืน (เงินให้กู้ยืม)
|
-3.56 | 23.27 | -26.82 |
รับเงินปันผล
|
13,610.85 | 18,329.47 | -4,718.62 |
รับดอกเบี้ย
|
851.74 | 846.17 | 5.57 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
-288.38 | -813.57 | 525.19 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-31,576.12 | -5,122.44 | -26,453.68 |
| -4,202.61 | -3,352.20 | -850.41 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
377.34 | 154.16 | 223.17 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นเพิ่มขึ้น
|
2,118.38 | 2,725.73 | -607.35 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
447.51 | 962.42 | -514.92 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-6,321.66 | -12,132.09 | 5,810.43 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-176.88 | -160.46 | -16.42 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
39,913.00 | 59,949.83 | -20,036.83 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-39,888.02 | -44,928.60 | 5,040.58 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3,907.67 | 6,416.84 | -10,324.51 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-22,799.66 | -22,799.37 | -0.29 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-7,425.81 | -11,585.34 | 4,159.53 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-30,225.47 | -34,384.70 | 4,159.24 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7,027.04 | -7,534.43 | 507.39 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-44,985.44 | -38,700.33 | -6,285.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-14,874.82 | 16,869.44 | -31,744.26 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-273.32 | -642.15 | 368.84 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
43,936.65 | 27,709.35 | 16,227.29 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
28,788.51 | 43,936.65 | -15,148.14 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
3,284.10 | 2,523.24 | 760.85 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
925.40 | 1,728.47 | -803.07 |