EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
67,759.66 | 70,719.18 | -2,959.52 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,694.19 | 4,617.94 | 1,076.26 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
23,282.02 | 22,709.82 | 572.20 |
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า
|
72.72 | 129.13 | -56.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์พนักงาน
|
896.57 | 913.13 | -16.56 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-85.00 | -224.24 | 139.24 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-18,212.30 | -17,932.69 | -279.61 |
เงินปันผลรับ
|
-1,952.34 | -2,820.70 | 868.37 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-810.91 | -818.21 | 7.30 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
6,874.50 | 7,208.91 | -334.41 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
|
-3,730.76 | -743.55 | -2,987.21 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
79,788.36 | 83,758.70 | -3,970.35 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-6,667.19 | 2,452.03 | -9,119.23 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,875.10 | -386.09 | -4,489.01 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
262.43 | 314.52 | -52.09 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-206.63 | 321.45 | -528.08 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-11,486.50 | 2,701.92 | -14,188.41 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-1,506.54 | -3,743.11 | 2,236.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
6.56 | 460.21 | -453.65 |
ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-603.06 | -416.90 | -186.16 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
245.93 | -82.33 | 328.26 |
หนี้สินดำเนินงานลดลง - สุทธิ
|
-1,857.11 | -3,782.13 | 1,925.02 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
66,444.75 | 82,678.49 | -16,233.74 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,752.53 | -7,007.24 | 1,254.70 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
60,692.21 | 75,671.25 | -14,979.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
-4,363.91 | -543.96 | -3,819.95 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-4,061.29 | -28.00 | -4,033.29 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
30,801.75 | 41,055.62 | -10,253.88 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-19,437.93 | -34,996.12 | 15,558.18 |
เงินลงทุนเผื่อขายและเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-2,137.21 | -2,558.28 | 421.07 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
1,398.75 | 544.87 | 853.88 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-22,395.75 | -30,684.46 | 8,288.71 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-3,312.18 | -1,329.24 | -1,982.94 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
23.27 | 0.00 | |
รับเงินปันผล
|
18,329.47 | 12,864.47 | 5,465.00 |
รับดอกเบี้ย
|
846.17 | 864.56 | -18.40 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
-813.57 | 0.00 | |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-5,122.44 | -14,810.52 | 9,688.08 |
| -3,352.20 | -2,259.01 | -1,093.19 | |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
154.16 | 2,059.72 | -1,905.55 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
2,725.73 | -898.88 | 3,624.61 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
962.42 | 1,450.46 | -488.03 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-12,132.09 | -9,943.40 | -2,188.70 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-160.46 | -81.75 | -78.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
59,949.83 | 49,968.66 | 9,981.17 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-44,928.60 | -49,961.42 | 5,032.83 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
6,416.84 | -9,466.33 | 15,883.17 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-22,799.37 | -20,398.45 | -2,400.91 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11,585.34 | -11,516.18 | -69.15 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-34,384.70 | -31,914.64 | -2,470.07 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7,534.43 | -7,595.57 | 61.14 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38,700.33 | -49,175.84 | 10,475.51 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
16,869.44 | 11,684.89 | 5,184.55 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-642.15 | -53.34 | -588.81 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
27,709.35 | 16,077.80 | 11,631.56 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
43,936.65 | 27,709.35 | 16,227.29 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
2,523.24 | 4,304.42 | -1,781.18 |
เงินลงทุนค้างจ่าย
|
1,728.47 | 237.03 | 1,491.44 |