EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
70,719.18 | 53,716.19 | 17,002.99 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
22,709.82 | 20,769.97 | 1,939.85 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-818.21 | -923.47 | 105.26 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7,208.91 | 7,867.60 | -658.70 |
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-224.24 | -117.82 | -106.42 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
129.13 | -707.21 | 836.34 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,820.70 | -2,427.18 | -393.52 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
913.13 | 542.14 | 370.99 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-17,932.69 | -10,293.05 | -7,639.65 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
4,617.94 | 6,076.82 | -1,458.88 |
ผลกำไรจากการขายเงินลงทุน และอื่นๆ
|
-362.39 | -1,289.39 | 927.00 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
84,139.86 | 73,214.60 | 10,925.26 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
2,452.03 | -1,873.71 | 4,325.74 |
สินค้าคงเหลือ
|
-386.09 | 709.35 | -1,095.44 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
314.52 | 696.83 | -382.31 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
321.45 | 219.70 | 101.75 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
2,701.92 | -247.83 | 2,949.74 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-3,743.11 | 1,372.40 | -5,115.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
460.21 | 284.54 | 175.67 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-416.90 | -293.01 | -123.89 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-82.33 | -993.59 | 911.26 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-3,782.13 | 370.34 | -4,152.47 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
83,059.64 | 73,337.12 | 9,722.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-7,007.24 | -5,590.09 | -1,417.15 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
76,052.41 | 67,747.03 | 8,305.38 |
รับดอกเบี้ย
|
864.56 | 830.01 | 34.55 |
รับเงินปันผล
|
12,864.47 | 5,728.31 | 7,136.16 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-34,996.12 | -42,860.28 | 7,864.16 |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
-2,558.28 | -1,161.65 | -1,396.62 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-28.00 | -405.79 | 377.79 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-543.96 | -1,485.94 | 941.98 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุน
|
41,055.62 | 35,078.52 | 5,977.10 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
0.00 | -371.35 | |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-30,684.46 | -41,683.87 | 10,999.41 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
544.87 | 248.80 | 296.07 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,329.24 | -1,385.81 | 56.57 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-434.50 | -331.36 | -103.14 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-15,245.02 | -47,800.40 | 32,555.38 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7,595.57 | -8,072.05 | 476.48 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-898.88 | 3,372.92 | -4,271.80 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
1,450.46 | 2,825.51 | -1,375.05 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-9,943.40 | -15,230.83 | 5,287.43 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-81.75 | -48.10 | -33.65 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
49,968.66 | 39,899.66 | 10,069.00 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-49,961.42 | -24,885.74 | -25,075.69 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-17,061.90 | -2,138.63 | -14,923.27 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-20,398.45 | -17,349.72 | -3,048.74 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-11,516.18 | -3,912.15 | -7,604.03 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-31,914.64 | -21,261.87 | -10,652.77 |
การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-199.30 | 500.94 | -700.24 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-49,175.84 | -22,899.55 | -26,276.28 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
11,631.56 | -2,952.92 | 14,584.48 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
16,077.80 | 19,030.72 | -2,952.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
27,709.35 | 16,077.80 | 11,631.56 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
4,304.42 | 3,825.97 | 478.44 |