EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
53,716.19 | 36,959.90 | 16,756.29 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
20,769.97 | 18,062.14 | 2,707.83 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-923.47 | -794.61 | -128.86 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7,867.60 | 8,000.33 | -132.73 |
ผลกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-117.82 | -156.01 | 38.19 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
-707.21 | 511.88 | -1,219.09 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,427.18 | -4,053.58 | 1,626.40 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
542.14 | 691.48 | -149.34 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและการร่วมค้า
|
-10,293.05 | -6,108.46 | -4,184.59 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
6,076.82 | 4,967.68 | 1,109.13 |
ของค่าความนิยมและเงินลงทุน และอื่นๆ
|
-1,289.39 | 218.74 | -1,508.13 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
73,214.60 | 58,299.49 | 14,915.12 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,873.71 | -1,332.85 | -540.86 |
สินค้าคงเหลือ
|
709.35 | 2,303.72 | -1,594.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
696.83 | -581.23 | 1,278.06 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
219.70 | 209.58 | 10.12 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-247.83 | 599.22 | -847.05 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
1,372.40 | -6,531.11 | 7,903.51 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
284.54 | 575.53 | -290.99 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-293.01 | -319.47 | 26.46 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
-993.59 | -219.54 | -774.05 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
370.34 | -6,494.58 | 6,864.92 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
73,337.12 | 52,404.12 | 20,932.99 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,590.09 | -4,915.47 | -674.62 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
67,747.03 | 47,488.66 | 20,258.37 |
รับดอกเบี้ย
|
830.01 | 753.98 | 76.04 |
รับเงินปันผล
|
5,728.31 | 9,399.30 | -3,670.98 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-10,480.87 | -1,045.97 | -9,434.90 |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
-33,541.06 | -20,445.89 | -13,095.18 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม การร่วมค้าและบริษัทอื่น
|
-405.79 | -2,661.25 | 2,255.46 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-1,485.94 | -1,111.88 | -374.06 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน
|
35,078.52 | 21,652.13 | 13,426.39 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
-371.35 | -157.28 | -214.07 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-41,683.87 | -39,627.89 | -2,055.98 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
248.80 | 378.23 | -129.43 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,385.81 | -1,267.93 | -117.88 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกันและกิจการอื่น
|
90.26 | 24.47 | 65.79 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-421.63 | -304.16 | -117.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-47,800.40 | -34,414.12 | -13,386.27 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-8,072.05 | -8,240.02 | 167.96 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
3,346.17 | -455.20 | 3,801.37 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
26.75 | -54.87 | 81.62 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
2,825.51 | 8,578.41 | -5,752.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-15,230.83 | -8,218.92 | -7,011.91 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-48.10 | -793.06 | 744.96 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
39,899.66 | 24,918.63 | 14,981.03 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-24,885.74 | -14,963.86 | -9,921.87 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2,138.63 | 771.11 | -2,909.74 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-17,349.72 | -14,955.63 | -2,394.09 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-3,912.15 | -885.82 | -3,026.33 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-21,261.87 | -15,841.45 | -5,420.42 |
การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
500.94 | 3,592.61 | -3,091.67 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-22,899.55 | -11,477.74 | -11,421.82 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-2,952.92 | 1,596.80 | -4,549.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
19,030.72 | 17,433.92 | 1,596.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
16,077.80 | 19,030.72 | -2,952.92 |
เงินปันผลค้างรับ
|
42.39 | 205.36 | -162.97 |
เจ้าหนี้คงค้างที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
3,825.97 | 1,749.81 | 2,076.17 |