EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
37,613.44 | 18,622.11 | 18,991.34 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
15,717.62 | 14,046.56 | 1,671.06 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,048.27 | -1,327.94 | 279.68 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7,503.53 | 7,408.83 | 94.70 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-49.78 | -195.49 | 145.71 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
35.10 | 14.49 | 20.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-4,893.98 | -4,414.23 | -479.75 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
754.53 | 742.94 | 11.59 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-6,546.32 | -1,560.60 | -4,985.72 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
5,003.24 | 4,741.91 | 261.33 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน และอื่น ๆ
|
-2,261.32 | -674.21 | -1,587.11 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
51,827.80 | 37,404.37 | 14,423.44 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,132.56 | -3,798.06 | 2,665.51 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,460.03 | -6,436.54 | 1,976.51 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-479.24 | -371.55 | -107.69 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-12.99 | 357.45 | -370.44 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-6,084.82 | -10,248.70 | 4,163.88 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,446.50 | 7,605.36 | -5,158.86 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-81.19 | 329.03 | -410.21 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-329.85 | -416.37 | 86.52 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
247.56 | 193.15 | 54.41 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2,283.03 | 7,711.17 | -5,428.14 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
48,026.01 | 34,866.84 | 13,159.18 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-5,491.33 | -6,685.75 | 1,194.42 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
42,534.68 | 28,181.08 | 14,353.60 |
รับดอกเบี้ย
|
1,100.04 | 1,432.39 | -332.35 |
รับเงินปันผล
|
7,648.88 | 9,002.19 | -1,353.31 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
701.63 | -413.61 | 1,115.24 |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
-11,582.71 | -14,026.99 | 2,444.28 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทอื่น
|
-11,049.59 | -12,472.42 | 1,422.83 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-7,726.17 | -4,427.95 | -3,298.22 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน
|
13,249.71 | 29,235.89 | -15,986.18 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
-10.66 | -816.41 | 805.76 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-28,964.59 | -17,937.84 | -11,026.75 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
177.46 | 242.14 | -64.68 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1,747.72 | -453.08 | -1,294.64 |
รับชำระจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) แก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-2.37 | 188.94 | -191.31 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-455.93 | -305.35 | -150.59 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-38,662.01 | -10,752.10 | -27,909.91 |
| 2.56 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7,642.93 | -7,326.71 | -316.22 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินลดลง
|
-2,940.72 | -6,290.93 | 3,350.21 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-79.15 | 12.00 | -91.16 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
8,398.29 | 7,865.73 | 532.56 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-10,675.12 | -5,406.23 | -5,268.89 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-678.86 | -529.03 | -149.83 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
44,921.60 | 56,409.85 | -11,488.25 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-29,967.96 | -39,977.16 | 10,009.20 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
1,335.14 | 4,757.52 | -3,422.38 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-17,922.01 | -13,774.36 | -4,147.65 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-746.99 | -688.12 | -58.87 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-18,669.00 | -14,462.48 | -4,206.52 |
การได้มาและการเพิ่มทุนซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5,831.27 | -5,339.99 | 11,171.26 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-11,502.60 | -15,044.95 | 3,542.36 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-7,629.92 | 2,384.04 | -10,013.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
25,063.84 | 22,679.81 | 2,384.04 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
17,433.92 | 25,063.84 | -7,629.92 |
เจ้าหนี้คงค้างที่ดิน อาคาร อุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1,406.71 | 265.40 | 1,141.31 |