EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
18,622.11 | 23,745.67 | -5,123.56 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
14,046.56 | 13,207.83 | 838.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,327.94 | -1,894.17 | 566.22 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7,408.83 | 7,000.91 | 407.92 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-195.49 | -843.23 | 647.74 |
ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)
|
14.49 | -243.86 | 258.34 |
รายได้เงินปันผล
|
-4,414.23 | -2,668.23 | -1,746.00 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
742.94 | 523.18 | 219.77 |
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-1,560.60 | -6,773.94 | 5,213.35 |
ภาษีเงินได้
|
4,741.91 | 7,504.08 | -2,762.17 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และอื่นๆ
|
-674.21 | -2,980.68 | 2,306.47 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
37,404.37 | 36,577.57 | 826.80 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-3,798.06 | -6,960.46 | 3,162.40 |
สินค้าคงเหลือ
|
-6,436.54 | -4,216.35 | -2,220.19 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-371.55 | 231.34 | -602.88 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
357.45 | 230.70 | 126.75 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-10,248.70 | -10,714.78 | 466.07 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
7,605.36 | 3,504.79 | 4,100.57 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
329.03 | 237.20 | 91.82 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-416.37 | -532.16 | 115.79 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
193.15 | 31.68 | 161.47 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
7,711.17 | 3,241.52 | 4,469.66 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
34,866.84 | 29,104.31 | 5,762.53 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6,685.75 | -6,151.59 | -534.16 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
28,181.08 | 22,952.72 | 5,228.37 |
รับดอกเบี้ย
|
1,432.39 | 1,764.46 | -332.07 |
รับเงินปันผล
|
9,002.19 | 7,058.45 | 1,943.74 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-413.61 | -997.78 | 584.16 |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
-14,026.99 | -44,321.48 | 30,294.49 |
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทอื่น
|
-12,472.42 | -14,002.57 | 1,530.15 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อยและสินทรัพย์สุทธิ
|
-4,427.95 | -4,216.83 | -211.12 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน
|
29,235.89 | 29,811.00 | -575.11 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
-816.41 | -7,214.81 | 6,398.40 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-17,937.84 | -13,409.34 | -4,528.50 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
242.14 | 182.32 | 59.82 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-453.08 | -761.40 | 308.32 |
รับชำระจากเงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
188.94 | 7.82 | 181.12 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-305.35 | 7.39 | -312.74 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-10,752.10 | -46,092.77 | 35,340.68 |
| 2.55 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-7,326.71 | -6,976.13 | -350.58 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น (ลดลง)
|
-6,290.93 | 11,061.57 | -17,352.50 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
12.00 | -64.32 | 76.32 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
7,865.73 | 5,001.88 | 2,863.85 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-5,406.23 | -11,309.00 | 5,902.77 |
เงินสดรับ (จ่าย) จากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-529.03 | 360.69 | -889.71 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
56,409.85 | 24,920.93 | 31,488.92 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-39,977.16 | -24,904.87 | -15,072.30 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4,757.52 | -1,909.23 | 6,666.75 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-13,774.36 | -16,187.82 | 2,413.46 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-688.12 | -1,879.77 | 1,191.66 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-14,462.48 | -18,067.59 | 3,605.11 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-5,339.99 | 1,969.61 | -7,309.60 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-15,044.95 | -18,007.21 | 2,962.26 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
2,384.04 | -41,147.27 | 43,531.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
22,679.81 | 63,827.07 | -41,147.27 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
25,063.84 | 22,679.81 | 2,384.04 |