EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับปี
|
23,745.67 | 37,258.62 | -13,512.95 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
13,207.83 | 12,477.70 | 730.14 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-1,894.17 | -484.31 | -1,409.85 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
7,000.91 | 6,443.68 | 557.23 |
กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
-843.23 | -1,014.87 | 171.64 |
กลับรายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง
|
-243.86 | -93.53 | -150.33 |
รายได้เงินปันผล
|
-2,668.23 | -2,458.87 | -209.36 |
ค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงาน
|
523.18 | ||
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมและกิจการที่ควบคุมร่วมกัน
|
-6,773.94 | -8,390.04 | 1,616.09 |
ภาษีเงินได้
|
7,504.08 | 13,959.43 | -6,455.35 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ และอื่นๆ
|
-2,980.68 | -18,195.41 | 15,214.73 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
36,577.57 | 39,502.39 | -2,924.82 |
ลูกหนี้การค้า
|
-6,367.30 | -2,169.18 | -4,198.12 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
385.84 | -365.42 | 751.26 |
สินค้าคงเหลือ
|
-4,216.35 | -6,907.88 | 2,691.53 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-747.67 | -1,830.47 | 1,082.81 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
230.70 | 496.47 | -265.77 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-10,714.78 | -10,776.49 | 61.71 |
เจ้าหนี้การค้า
|
1,058.06 | 4,272.48 | -3,214.42 |
เจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-0.86 | -98.06 | 97.20 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
2,684.80 | 934.98 | 1,749.82 |
หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน
|
-532.16 | 5.66 | -537.82 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
31.68 | -121.86 | 153.54 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
3,241.52 | 4,993.20 | -1,751.68 |
เงินสดรับจากการดำเนินงาน
|
29,104.31 | 33,719.10 | -4,614.79 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-6,151.59 | -5,589.64 | -561.95 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
22,952.72 | 28,129.46 | -5,176.74 |
รับดอกเบี้ย
|
1,764.46 | 780.82 | 983.64 |
รับเงินปันผล
|
7,058.45 | 6,507.88 | 550.57 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-997.78 | -6,000.00 | 5,002.22 |
เงินลงทุนเผื่อขาย
|
-44,321.48 | ||
เงินลงทุนในบริษัทร่วม กิจการที่ควบคุมร่วมกันและบริษัทอื่น
|
-14,002.57 | -2,314.91 | -11,687.66 |
เงินจ่ายสุทธิจากการซื้อบริษัทย่อย
|
-4,216.83 | -1,456.11 | -2,760.72 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน
|
29,811.00 | 38,228.63 | -8,417.64 |
จ่ายภาษีเงินได้จากการขายเงินลงทุน
|
-7,214.81 | ||
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-13,409.34 | -13,719.98 | 310.64 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
182.32 | 442.52 | -260.20 |
ซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-761.40 | -975.69 | 214.30 |
เงินให้กู้ยืมแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
7.82 | 1,039.31 | -1,031.49 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
7.39 | -636.73 | 644.12 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-46,092.77 | 21,895.73 | -67,988.50 |
| 2.55 | |||
จ่ายดอกเบี้ย
|
-6,976.13 | -7,082.99 | 106.87 |
เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น
|
11,061.57 | 6,213.85 | 4,847.73 |
เงินสดจ่ายจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-64.32 | -176.71 | 112.39 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
5,001.88 | 1,190.61 | 3,811.27 |
เงินสดจ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-11,309.00 | -3,972.23 | -7,336.77 |
เงินสดรับจากหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
360.69 | 589.92 | -229.23 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
24,920.93 | 14,988.86 | 9,932.07 |
เงินสดจ่ายจากการไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-24,904.87 | -14,967.42 | -9,937.44 |
เงินกู้ยืมลดลง - สุทธิ
|
-1,909.23 | -3,216.12 | 1,306.88 |
จ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่
|
-16,187.82 | -11,375.15 | -4,812.67 |
จ่ายเงินปันผลให้ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
-1,879.77 | -814.56 | -1,065.21 |
รวมจ่ายเงินปันผล
|
-18,067.59 | -12,189.72 | -5,877.88 |
การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
1,969.61 | 270.60 | 1,699.01 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-18,007.21 | -15,135.23 | -2,871.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
-41,147.27 | 34,889.96 | -76,037.22 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
63,827.07 | 28,937.11 | 34,889.96 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
22,679.81 | 63,827.07 | -41,147.27 |
เจ้าหนี้การซื้อสินทรัพย์คงค้าง
|
81.72 | 433.59 | -351.87 |