EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 4Q2547
| ปีงบการเงิน | 2547 | 2546 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
ยอดต้นงวด
|
1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
ยอดปลายงวด
|
1,200.00 | 1,200.00 | 0.00 |
| 2,770.02 | 2.55 | 2,767.48 | |
ลดระหว่างงวด
|
-10.67 | 0.00 | |
เพิ่มระหว่างงวด
|
2,608.85 | 6,358.96 | -3,750.11 |
รวมส่วนได้เสียในบริษัทร่วม
|
10,735.17 | 3,139.11 | 7,596.06 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
10,567.98 | 10,497.37 | 70.62 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้นและส่วนของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
139,698.27 | 115,474.29 | 24,223.98 |
กำไรสุทธิ
|
36,483.44 | 19,954.12 | 16,529.32 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราที่ยังไม่เกิดขึ้น
|
335.38 | 10.64 | 324.73 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
10,199.98 | 10,211.27 | -11.29 |
หนี้สงสัยจะสูญ
|
16.15 | 507.88 | -491.73 |
ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์
|
76.11 | 117.20 | -41.08 |
ค่าเผื่อ (กลับสำรองค่าเผื่อ) มูลค่าลดลงของเงินลงทุน - สุทธิ
|
236.08 | -189.75 | 425.83 |
ค่าเผื่อความเสียหายจากเงินลงทุน - สุทธิ
|
487.82 | 397.67 | 90.14 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนและสินทรัพย์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ - สุทธิ
|
-3,499.89 | -2,355.67 | -1,144.22 |
กำไรจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
-36.94 | -76.23 | 39.29 |
ส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานสุทธิของบริษัทร่วม
|
-9,807.53 | -6,746.45 | -3,061.07 |
ส่วนได้เสียในผลการดำเนินงานสุทธิของบริษัทร่วมก่อนเป็นบริษัทย่อย
|
-11.88 | 0.00 | |
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในผลดำเนินงานสุทธิของบริษัทย่อย - สุทธิ
|
5,547.53 | 388.50 | 5,159.03 |
ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี - สุทธิ
|
2,303.01 | 2,165.67 | 137.34 |
กำไรสุทธิก่อนการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
42,329.27 | 24,384.84 | 17,944.43 |
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับการค้า
|
-3,634.81 | -1,033.75 | -2,601.06 |
ลูกหนี้บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
-80.76 | 229.19 | -309.94 |
สินค้าคงเหลือ - สุทธิ
|
-6,004.71 | -384.00 | -5,620.71 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
2.38 | 193.24 | -190.87 |
สินทรัพย์อื่น
|
598.04 | -348.52 | 946.56 |
สินทรัพย์ดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-9,119.86 | -1,343.85 | -7,776.02 |
เจ้าหนี้การค้า
|
3,448.36 | -788.91 | 4,237.27 |
เจ้าหนี้บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
21.68 | 44.53 | -22.85 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายและหนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
579.04 | -125.29 | 704.33 |
เงินทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักงาน - สุทธิ
|
-0.30 | 56.62 | -56.91 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
4,048.79 | -813.05 | 4,861.84 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
37,258.19 | 22,227.95 | 15,030.25 |
เงินลงทุนในหุ้นทุนบริษัทร่วมและบริษัทอื่น
|
-3,035.40 | -194.99 | -2,840.41 |
เงินปันผลรับจากบริษัทร่วม
|
4,266.57 | 3,483.82 | 782.75 |
ซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดรับ
|
150.43 | -70.06 | 220.49 |
ส่วนเกินกว่ามูลค่าสุทธิของบริษัทย่อย
|
-2,227.15 | -1,933.89 | -293.26 |
ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นส่วนน้อยในบริษัทย่อย
|
-1,977.52 | -1,644.91 | -332.61 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
-4,054.24 | -3,648.85 | -405.39 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนและสินทรัพย์ในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจ
|
4,277.80 | 2,600.53 | 1,677.27 |
ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-6,735.80 | -3,384.08 | -3,351.71 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
141.24 | 319.29 | -178.05 |
รับชำระเงินให้กู้ยืมแก่บริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
50.62 | 624.77 | -574.15 |
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน
|
-108.95 | -199.43 | 90.47 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมลงทุน
|
-5,198.16 | -398.94 | -4,799.22 |
เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-6,015.36 | 2,235.25 | -8,250.61 |
จ่ายชำระหนี้สินระยะยาว
|
-10,713.98 | -15,494.01 | 4,780.03 |
เงินสดรับจากหนี้สินระยะยาว
|
3,150.73 | 4,716.59 | -1,565.86 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบริษัทร่วมและบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
|
251.63 | 35.34 | 216.29 |
จ่ายชำระหนี้สินตามสัญญาเช่าการเงิน
|
-716.99 | -716.77 | -0.22 |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
22,848.52 | 10,739.40 | 12,109.12 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-24,404.96 | -17,537.52 | -6,867.45 |
เงินกู้ยืมลดลง- สุทธิ
|
-15,600.40 | -16,021.71 | 421.31 |
เงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย
|
-4,418.07 | -749.40 | -3,668.68 |
จ่ายเงินปันผล
|
-10,800.00 | -6,600.00 | -4,200.00 |
รวมเงินปันผลจ่าย
|
-15,218.07 | -7,349.40 | -7,868.68 |
หนี้สินอื่น
|
-84.35 | 93.99 | -178.35 |
เงินสดสุทธิใช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-30,902.83 | -23,277.12 | -7,625.71 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
1,157.21 | -1,448.11 | 2,605.32 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
2,307.49 | 3,755.60 | -1,448.11 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นปี
|
3,464.70 | 2,307.49 | 1,157.21 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
5,967.35 | 8,986.32 | -3,018.97 |
ภาษีเงินได้
|
2,210.56 | 1,456.10 | 754.46 |