EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCC 1Q2569
| ปีงบการเงิน | 2569 | 2568 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสำหรับงวด
|
6,170.91 | 861.42 | 5,309.49 |
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,673.08 | 1,196.10 | 476.98 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
8,148.80 | 8,291.38 | -142.58 |
| -0.03 | -27.28 | 27.25 | |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
250.40 | 171.53 | 78.87 |
ขาดทุน (กำไร) จากอัตราแลกเปลี่ยน
|
-402.76 | 43.03 | -445.79 |
ส่วนแบ่งกำไรของการร่วมค้าและบริษัทร่วมตามวิธีส่วนได้เสีย
|
-1,404.75 | -1,427.16 | 22.40 |
เงินปันผลรับ
|
-132.65 | -83.92 | -48.73 |
ดอกเบี้ยรับ
|
-331.43 | -339.41 | 7.98 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
2,506.18 | 2,829.23 | -323.05 |
กำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม และอื่นๆ
|
-237.11 | -55.04 | -182.08 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
13,627.47 | 11,344.70 | 2,282.76 |
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-1,310.19 | -1,961.05 | 650.87 |
สินค้าคงเหลือ
|
-1,752.64 | 2,840.07 | -4,592.71 |
สินทรัพย์อื่น
|
11.96 | 54.34 | -42.39 |
สินทรัพย์ดำเนินงานลดลง (เพิ่มขึ้น) - สุทธิ
|
-3,050.87 | 933.36 | -3,984.23 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
2,359.99 | 1,380.09 | 979.89 |
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน
|
-173.03 | -143.38 | -29.66 |
หนี้สินอื่น
|
-157.59 | 91.72 | -249.31 |
หนี้สินดำเนินงานเพิ่มขึ้น - สุทธิ
|
2,029.36 | 1,328.43 | 700.93 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากการดำเนินงาน
|
12,605.96 | 13,606.50 | -1,000.54 |
จ่ายภาษีเงินได้
|
-1,103.06 | -68.53 | -1,034.53 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
11,502.90 | 13,537.97 | -2,035.07 |
เงินสดรับจากการขายบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่จ่ายไป
|
-31.21 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อบริษัทย่อยสุทธิจากเงินสดที่ได้มา
|
0.00 | -6.78 | |
เงินสดรับจากการขายส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
829.14 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อส่วนได้เสียในการร่วมค้าและบริษัทร่วม
|
-432.57 | -27.39 | -405.18 |
เงินสดรับจากการขายตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
4,243.96 | 4,989.56 | -745.60 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อตราสารทุนและตราสารหนี้ของกิจการอื่น
|
-2,740.90 | -2,743.09 | 2.19 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
119.09 | 175.56 | -56.47 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-4,963.86 | -5,545.50 | 581.64 |
เงินสดรับชำระคืนจากเงินให้กู้ยืม (เงินให้กู้ยืม) สุทธิ
|
-45.47 | 5.13 | -50.60 |
รับเงินปันผล
|
151.19 | 240.31 | -89.12 |
รับดอกเบี้ย
|
256.96 | 334.84 | -77.88 |
กระแสเงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-2,613.66 | -2,577.34 | -36.32 |
ที่ไม่ได้มีผลทำให้สูญเสียการควบคุม
|
0.23 | 58.35 | -58.12 |
เงินสดรับจาก (จ่ายเพื่อชำระ) เงินเบิกเกินบัญชีและเงินกู้ยืมระยะสั้นสุทธิ
|
11,033.49 | -14,025.04 | 25,058.53 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาว
|
361.86 | 849.39 | -487.53 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-1,244.38 | -1,263.42 | 19.04 |
เงินสดจ่ายเพื่อชำระหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-717.63 | -778.63 | 60.99 |
เงินสดจ่ายเพื่อไถ่ถอนหุ้นกู้
|
0.00 | -182.21 | |
เงินสดรับ (จ่าย) จากการถือหุ้นกู้โดยบริษัทย่อย
|
-1.03 | 44.86 | -45.88 |
เงินกู้ยืมเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
9,432.31 | -15,355.05 | 24,787.36 |
จ่ายดอกเบี้ยและต้นทุนทางการเงินอื่น
|
-2,674.33 | -3,041.16 | 366.83 |
กระแสเงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
6,758.18 | -18,365.14 | 25,123.31 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) - สุทธิ
|
15,647.41 | -7,404.51 | 23,051.93 |
ผลกระทบของอัตราแลกเปลี่ยนที่มีต่อเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
121.49 | -5.62 | 127.12 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
33,679.08 | 36,491.93 | -2,812.85 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันสิ้นงวด
|
49,447.98 | 29,081.79 | 20,366.19 |
เงินปันผลค้างรับ
|
434.34 | 1,065.36 | -631.02 |
เจ้าหนี้จากการซื้อสินทรัพย์
|
983.35 | 785.83 | 197.52 |
เงินปันผลค้างจ่าย
|
3,796.76 | 4,126.36 | -329.60 |
หนี้สินจากสิทธิในการซื้อขายหุ้น
|
380.75 | 4,126.82 | -3,746.07 |