EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2567

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2567
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25672566 เปลี่ยนแปลง
    กำไรก่อนภาษีเงินได้
    		 956.65 1,208.87 -252.21
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 77.25 63.05 14.20
    ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
    		 16.18 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
    		 11.75 0.00
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 0.87 0.22 0.65
    ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,165.22 704.45 460.77
    กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
    		 -0.13 -25.61 25.48
    (โอนกลับ) การปรับลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
    		 -77.08 238.16 -315.25
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 6.33 2.91 3.42
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
    		 1,380.96 1,116.23 264.73
    ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
    		 14.47 17.03 -2.55
    กำไรจากประมาณการค่ารื้อถอน
    		 -0.75 0.00
    รายได้ดอกเบี้ย
    		 -6,810.09 -6,112.85 -697.24
    ต้นทุนทางการเงิน
    		 1,220.45 878.29 342.16
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.72 -0.02 -0.70
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 -1,037.64 -15,678.21 14,640.57
    ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 420.08 -972.41 1,392.50
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 1,499.42 797.34 702.09
    ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 1,088.66 374.29 714.37
    สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
    		 4.11 357.50 -353.39
    สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
    		 -0.05 0.00
    เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
    		 -1,533.54 -1,033.03 -500.51
    หนี้สินหมุนเวียนอื่น
    		 8.77 -35.79 44.56
    เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
    		 -1,588.82 -18,099.59 16,510.77
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 6,815.13 6,094.37 720.75
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -1,240.79 -738.98 -501.81
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -332.05 -107.35 -224.70
    เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
    		 3,653.47 -12,851.55 16,505.02
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 0.00 0.00
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
    		 0.00 -81.58
    เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
    		 -7.33 -17.94 10.61
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 2.47 0.67 1.79
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -3.28 -11.96 8.68
    เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 0.00 0.68
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.72 0.02 0.70
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -7.43 -110.11 102.68
    ที่ไม่มีอำนาจควบคุม
    		 8.99 0.00
    เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 59.46 0.00
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
    		 -40.00 0.00
    กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 8,851.35 17,880.00 -9,028.65
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
    		 -6,562.20 -1,000.00 -5,562.20
    		-8,040.00 -5,438.00 -2,602.00
    เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้
    		 4,023.96 3,633.07 390.89
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -22.99 -18.83 -4.16
    เงินปันผลจ่าย
    		 -14.96 -2,082.00 2,067.03
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -1,736.40 12,974.24 -14,710.64
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
    		 1,909.64 12.59 1,897.06
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
    		 614.73 599.73 15.00
    ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
    		 -67.83 0.00
    และรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 -3.86 2.42 -6.27
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 2,452.69 614.73 1,837.96
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 16.20 58.04 -41.84
    การยกเลิกสัญญาเช่า
    		 2.01 184.12 -182.11
    การโอนทรัพย์สินรอการขายเป็นสินทรัพย์เพื่อการใช้งาน
    		 0.00 117.19
    จ่ายหุ้นปันผล
    		 130.12 0.00