EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2566
| ปีงบการเงิน | 2566 | 2565 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,208.87 | 1,368.23 | -159.36 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
63.05 | 60.14 | 2.91 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.22 | 0.08 | 0.14 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
704.45 | 174.75 | 529.70 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-25.61 | -0.76 | -24.85 |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
|
0.00 | -65.00 | |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
238.05 | 24.89 | 213.17 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
2.91 | 15.92 | -13.02 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
1,116.23 | 89.87 | 1,026.35 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
17.03 | 4.97 | 12.06 |
ขาดทุนจากการแปลงค่างบการเงิน
|
2.53 | 3.63 | -1.11 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-6,112.85 | -3,074.14 | -3,038.70 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
878.29 | 394.67 | 483.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | -0.02 | 0.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
0.00 | 500.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-15,105.52 | -11,082.97 | -4,022.55 |
ลูกหนี้อื่น
|
-972.41 | -748.62 | -223.79 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-1,281.50 | -213.92 | -1,067.59 |
ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
374.29 | 5,152.69 | -4,778.40 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
357.50 | -474.13 | 831.64 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.00 | -0.44 | |
เจ้าหนี้อื่น
|
-1,033.03 | -77.85 | -955.18 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-35.79 | 7.42 | -43.21 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-19,603.32 | -7,940.58 | -11,662.74 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
7,600.52 | 3,202.60 | 4,397.92 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-738.98 | -388.09 | -350.89 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-107.35 | -202.85 | 95.50 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-12,849.13 | -5,328.92 | -7,520.21 |
เงินสด (จ่าย) รับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-81.58 | -26.43 | -55.15 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
0.00 | 1,648.96 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-17.94 | -19.08 | 1.14 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.67 | 0.72 | -0.05 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-11.96 | -10.61 | -1.35 |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.68 | 0.00 | |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
-110.11 | 1,593.59 | -1,703.69 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 8,935.00 | |
กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
17,880.00 | 1,700.00 | 16,180.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-1,000.00 | -6,550.00 | 5,550.00 |
| -5,438.00 | -3.92 | -5,434.08 | |
เงินสดรับจากการออกหุ้นกู้
|
3,633.07 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-18.83 | -17.46 | -1.38 |
เงินปันผลจ่าย
|
-2,082.00 | -452.02 | -1,629.97 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
12,974.24 | 3,611.60 | 9,362.64 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
15.00 | -123.73 | 138.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
599.73 | 723.46 | -123.73 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
614.73 | 599.73 | 15.00 |
เงินสด
|
0.15 | 0.08 | 0.07 |
เงินฝากธนาคาร
|
614.58 | 599.65 | 14.93 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
614.73 | 599.73 | 15.00 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
58.04 | 19.40 | 38.64 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
184.12 | 11.11 | 173.01 |
การโอนทรัพย์สินรอการขายเป็นสินทรัพย์เพื่อการใช้งาน
|
117.19 | 3.62 | 113.56 |