EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2565
| ปีงบการเงิน | 2565 | 2564 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
1,370.63 | 1,507.24 | -136.61 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
60.04 | 56.48 | 3.56 |
ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
0.08 | 1.41 | -1.33 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
174.75 | 75.83 | 98.92 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-0.76 | 0.00 | |
กำไรจากการจำหน่ายสิทธิเรียกร้องในลูกหนี้
|
-65.00 | 0.00 | |
การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
|
24.89 | 22.60 | 2.29 |
ที่วัดมูลค่าด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
|
0.00 | -0.01 | |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
15.92 | -71.34 | 87.26 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
|
89.87 | -93.26 | 183.13 |
ค่าใช้จ่ายประมาณการหนี้สิน
|
4.97 | 5.14 | -0.17 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-3,074.14 | -2,250.70 | -823.44 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
394.67 | 204.42 | 190.26 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.02 | -0.57 | 0.55 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่สถาบันการเงิน
|
500.00 | 3,850.00 | -3,350.00 |
เงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-11,083.02 | 3,385.69 | -14,468.72 |
ลูกหนี้อื่น
|
-748.41 | -86.19 | -662.21 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-213.92 | -139.12 | -74.80 |
ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
5,152.69 | -4,144.68 | 9,297.37 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-474.13 | -49.95 | -424.18 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.44 | 0.10 | -0.54 |
เจ้าหนี้อื่น
|
-77.89 | -5,405.65 | 5,327.76 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
7.56 | -9.76 | 17.32 |
เงินสดใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-7,941.65 | -3,142.31 | -4,799.34 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
3,202.60 | 2,565.46 | 637.14 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-388.09 | -220.62 | -167.47 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-202.85 | -320.92 | 118.07 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-5,329.99 | -1,118.38 | -4,211.60 |
เงินสด (จ่าย) รับเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-26.43 | 33.42 | -59.85 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
1,648.96 | 164.68 | 1,484.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
0.00 | -1,650.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-18.98 | -39.78 | 20.80 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.72 | 4.95 | -4.24 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-10.61 | -8.54 | -2.07 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.02 | 0.57 | -0.55 |
เงินสดสุทธิได้มา (ใช้ไป) จากกิจกรรมลงทุน
|
1,593.68 | -1,494.70 | 3,088.39 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
8,935.00 | 8,171.20 | 763.80 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
1,700.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้อง
|
-6,550.00 | -4,592.20 | -1,957.80 |
จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
|
-17.46 | -22.26 | 4.81 |
เงินปันผลจ่าย
|
-452.02 | -771.75 | 319.73 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
3,615.52 | 2,784.99 | 830.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-120.78 | 171.91 | -292.69 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
615.15 | 443.25 | 171.91 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
494.37 | 615.15 | -120.78 |
เงินสด
|
0.04 | 0.04 | 0.01 |
เงินฝากธนาคาร
|
494.33 | 615.12 | -120.79 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
494.37 | 615.15 | -120.78 |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
19.40 | 4.60 | 14.80 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
11.11 | 0.00 | |
โอนเป็นสินทรัพย์เพื่อการใช้งาน
|
3.62 | 3.96 | -0.34 |