EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2564

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2564
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25642563 เปลี่ยนแปลง
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
    		 1,142.97 1,958.61 -815.64
    ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
    		 46.60 44.73 1.87
    การปรับมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย (โอนกลับ)
    		 1.67 -5.27 6.94
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น
    		 -0.01 0.43 -0.44
    ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
    		 -71.34 -114.96 43.62
    ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (โอนกลับ)
    		 -255.10 82.52 -337.62
    ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
    		 1.41 0.00
    ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.00
    ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
    		 5.48 16.05 -10.57
    รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
    		 -1,355.06 -3,201.40 1,846.34
    รายได้เงินปันผล
    		 -0.57 -2.05 1.48
    เงินสดรับดอกเบี้ย
    		 1,752.38 3,842.14 -2,089.77
    เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
    		 -75.94 -245.24 169.31
    เงินสดรับเงินปันผล
    		 0.57 2.05 -1.48
    เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 -317.85 -408.31 90.46
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 875.20 1,969.29 -1,094.09
    รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
    		 3,850.00 -3,680.00 7,530.00
    เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
    		 7,252.80 6,820.11 432.69
    ทรัพย์สินรอการขาย
    		 -15.42 124.01 -139.43
    ลูกหนี้ระหว่างกิจการที่เกี่ยวข้อง
    		 -4,141.38 -2,237.45 -1,903.93
    สินทรัพย์อื่นสุทธิ
    		 5.74 -6.38 12.12
    เงินรับฝาก
    		 -5,064.19 -1,114.24 -3,949.96
    ประมาณการหนี้สิน
    		 -0.34 0.00
    หนี้สินอื่น
    		 -333.71 877.62 -1,211.34
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 2,428.68 2,752.96 -324.27
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -26.90 -13.77 -13.13
    เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
    		 -2.70 -9.41 6.72
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 4.95 0.00
    เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
    		 -1,650.00 0.00
    เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
    		 164.68 77.78 86.90
    เงินสดสุทธิ (ใช้ไป) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
    		 -1,509.97 54.60 -1,564.57
    เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมจากบริษัทใหญ่
    		 0.00 -2,000.00
    จ่ายคืนเงินต้นของหนี้สินตามสัญญาเช่า
    		 -18.02 -22.37 4.36
    เงินปันผลจ่าย
    		 -771.75 -1,240.31 468.56
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
    		 -789.76 -3,262.68 2,472.92
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 128.96 -455.12 584.08
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
    		 424.61 879.73 -455.12
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
    		 553.56 424.61 128.96
    เงินสด
    		 0.02 0.02 0.00
    เงินฝากธนาคาร
    		 553.54 424.59 128.96
    รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
    		 553.56 424.61 128.96
    การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
    		 0.44 23.06 -22.62
    โอนเป็นสินทรัพย์เพื่อการใช้งาน
    		 3.96 0.00