EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรจากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
276.42 | 141.57 | 134.85 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
1.74 | 1.49 | 0.24 |
(กลับรายการ) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
-4.10 | 4.10 | -8.20 |
กำไรจากการขายเงินลงทุน
|
-167.52 | -1.37 | -166.15 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-1.73 | -1.35 | -0.38 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
159.68 | 0.00 | |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.97 | -1.17 | 0.20 |
(กำไร) ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์
|
-0.14 | 0.45 | -0.59 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.03 | -15.78 | 15.80 |
ต้นทุนค่ารื้อถอน
|
3.00 | ||
ประมาณการหนี้สินผลประโยชน์พนักงาน
|
1.89 | 2.71 | -0.82 |
รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ
|
-495.65 | -175.03 | -320.62 |
รายได้เงินปันผล
|
-55.82 | -38.34 | -17.47 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
528.81 | 252.87 | 275.94 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-81.96 | -78.17 | -3.80 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-45.41 | -25.72 | -19.69 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
118.25 | 66.25 | 52.00 |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
200.00 | -400.00 | 600.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-7,369.75 | -19.95 | -7,349.80 |
ทรัพย์สินรอการขาย
|
-5.79 | 0.00 | |
สินทรัพย์อื่น
|
-101.40 | -2.68 | -98.72 |
เงินรับฝาก
|
2,686.83 | 203.42 | 2,483.41 |
เงินสดจ่ายชำระผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.38 | -0.81 | -5.58 |
หนี้สินอื่น
|
453.78 | -2.42 | 456.20 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน
|
-4,024.46 | -155.35 | -3,869.12 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-49.74 | -248.81 | 199.07 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-8.29 | -1.11 | -7.19 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-2.09 | ||
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
2,111.14 | 392.28 | 1,718.86 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์
|
0.64 | 0.38 | 0.25 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.08 | 15.78 | -15.69 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
55.82 | 38.34 | 17.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
2,107.55 | 196.87 | 1,910.69 |
เงินสดรับจากตราสารหนี้ที่ออก
|
-0.41 | -0.39 | -0.02 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะยาวจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2,500.00 | 0.00 | |
เงินปันผลจ่าย
|
-6.00 | -70.00 | 64.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,493.59 | -70.39 | 2,563.98 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
|
576.68 | -28.87 | 605.55 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
170.35 | 199.22 | -28.87 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
747.03 | 170.35 | 576.68 |
เงินสด
|
0.02 | 0.02 | 0.00 |
เงินฝากธนาคาร
|
747.01 | 170.33 | 576.68 |
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
747.03 | 170.35 | 576.68 |
หุ้นปันผลจ่าย
|
50.00 | 0.00 | |
ประมาณหนี้สินผลประโยชน์พนักงานโอนจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
2.14 | 0.00 |