EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2559
| ปีงบการเงิน | 2559 | 2558 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
142.82 | 119.99 | 22.83 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
2.32 | 1.32 | 1.00 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-25.74 | -3.30 | -22.44 |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
25.74 | 3.30 | 22.44 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
68.81 | 103.78 | -34.97 |
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.45 | ||
ขาดทุน(กำไร)จากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
-15.78 | ||
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-1.37 | -19.32 | 17.95 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
4.10 | 1.88 | 2.22 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-1.35 | -1.81 | 0.46 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.47 | 1.46 | 0.01 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-243.84 | -261.16 | 17.32 |
รายได้เงินปันผล
|
-38.34 | -34.59 | -3.75 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
252.87 | 258.25 | -5.38 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
38.34 | 34.59 | 3.75 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-78.17 | -93.68 | 15.51 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-25.72 | -6.55 | -19.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
106.60 | 104.16 | 2.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-400.00 | -900.00 | 500.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-21.12 | 111.11 | -132.23 |
สินทรัพย์อื่น
|
-2.68 | 0.89 | -3.56 |
เงินรับฝาก
|
203.42 | 632.26 | -428.85 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-0.39 | -0.57 | 0.18 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-0.81 | -1.54 | 0.73 |
หนี้สินอื่น
|
-2.42 | -14.14 | 11.72 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-117.39 | -67.82 | -49.57 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.11 | -4.41 | 3.31 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.38 | ||
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
15.78 | ||
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-248.81 | -1,083.92 | 835.11 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
392.28 | 1,283.94 | -891.67 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
158.52 | 195.61 | -37.09 |
เงินปันผลจ่าย
|
-70.00 | -70.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.00 | -70.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.87 | 57.79 | -86.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
199.22 | 141.43 | 57.79 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
170.35 | 199.22 | -28.87 |