EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
119.99 | 146.48 | -26.50 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
1.32 | 0.78 | 0.55 |
หนี้สงสัยจะสูญ (โอนกลับ)
|
-3.30 | 0.00 | |
หนี้สูญตัดบัญชี
|
3.30 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
103.78 | 105.56 | -1.77 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-19.32 | -19.18 | -0.14 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.88 | 1.59 | 0.29 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-1.81 | -6.66 | 4.85 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.46 | 2.28 | -0.82 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-261.16 | -301.10 | 39.94 |
รายได้เงินปันผล
|
-34.59 | -29.27 | -5.32 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
258.25 | 308.49 | -50.24 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
34.59 | 29.27 | 5.32 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-93.68 | -124.60 | 30.92 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-6.55 | -32.72 | 26.17 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
104.16 | 80.91 | 23.25 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-900.00 | 200.00 | -1,100.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
111.11 | 125.15 | -14.03 |
สินทรัพย์อื่น
|
0.89 | 8.46 | -7.58 |
เงินรับฝาก
|
632.26 | -971.09 | 1,603.35 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-0.57 | -6.30 | 5.73 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.54 | -1.49 | -0.05 |
หนี้สินอื่น
|
-14.14 | -5.30 | -8.85 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-67.82 | -569.65 | 501.83 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-4.41 | -6.71 | 2.29 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-1,083.92 | -2,860.49 | 1,776.57 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
1,283.94 | 3,478.24 | -2,194.30 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
195.61 | 611.05 | -415.43 |
เงินปันผลจ่าย
|
-70.00 | -70.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.00 | -70.00 | 0.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
57.79 | -28.60 | 86.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
141.43 | 170.03 | -28.60 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
199.22 | 141.43 | 57.79 |