EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2557
| ปีงบการเงิน | 2557 | 2556 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
146.48 | 142.91 | 3.57 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
0.78 | 0.64 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
105.56 | 142.00 | -36.44 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-19.18 | -6.92 | -12.27 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
1.59 | 3.13 | -1.54 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-6.66 | -6.96 | 0.30 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
2.28 | 1.43 | 0.85 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-301.10 | -334.50 | 33.40 |
รายได้เงินปันผล
|
-29.27 | -32.39 | 3.11 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
308.49 | 337.46 | -28.97 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
29.27 | 32.39 | -3.11 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-124.60 | -149.69 | 25.09 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-32.72 | -47.46 | 14.74 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
80.91 | 82.06 | -1.15 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
200.00 | -100.00 | 300.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
125.15 | 48.14 | 77.00 |
สินทรัพย์อื่น
|
8.46 | 2.88 | 5.58 |
เงินรับฝาก
|
-971.09 | -162.09 | -809.00 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-6.30 | -189.28 | 182.98 |
ประมาณการหนี้สิน
|
-1.49 | 0.00 | |
หนี้สินอื่น
|
-5.30 | -20.23 | 14.93 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-569.65 | -338.50 | -231.15 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-6.71 | -0.24 | -6.47 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-2,860.49 | -1,846.84 | -1,013.65 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
3,478.24 | 2,283.36 | 1,194.88 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
611.05 | 436.70 | 174.35 |
เงินปันผลจ่าย
|
-70.00 | -60.00 | -10.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-70.00 | -60.00 | -10.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-28.60 | 38.19 | -66.80 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
170.03 | 131.84 | 38.19 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
141.43 | 170.03 | -28.60 |