EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2556
| ปีงบการเงิน | 2556 | 2555 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
142.91 | 140.51 | 2.40 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
0.64 | 0.57 | 0.07 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
142.00 | 154.82 | -12.83 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-6.92 | -20.76 | 13.84 |
(กำไร)ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
3.13 | 2.12 | 1.01 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-6.96 | -4.25 | -2.72 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.43 | 1.56 | -0.13 |
หนี้สูญ หนี้สงสัยจะสูญ และขาดทุนจากการด้อยค่า
|
0.02 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-334.50 | -328.63 | -5.87 |
รายได้เงินปันผล
|
-32.39 | -33.81 | 1.43 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
337.46 | 325.29 | 12.17 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
32.39 | 33.81 | -1.43 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-149.69 | -142.09 | -7.60 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-47.46 | -142.01 | 94.55 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
82.06 | -11.38 | 93.44 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
-100.00 | 450.00 | -550.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
48.14 | 42.94 | 5.21 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.88 | -3.23 | 6.12 |
เงินรับฝาก
|
-162.09 | 1,849.93 | -2,012.01 |
ตราสารหนี้ที่ออกและเงินกู้ยืม
|
-189.28 | -1,915.59 | 1,726.31 |
หนี้สินอื่น
|
-20.23 | 7.67 | -27.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมดำเนินงาน
|
-338.50 | 420.34 | -758.84 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-0.24 | -1.85 | 1.61 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-1,846.84 | -2,250.15 | 403.31 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
0.42 | 1.06 | -0.64 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
2,283.36 | 1,987.14 | 296.22 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
436.70 | -263.81 | 700.50 |
เงินปันผลจ่าย
|
-60.00 | -80.00 | 20.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-60.00 | -80.00 | 20.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
38.19 | 76.53 | -38.34 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
131.84 | 55.31 | 76.53 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
170.03 | 131.84 | 38.19 |