EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2555
| ปีงบการเงิน | 2555 | 2554 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
140.51 | 466.11 | -325.60 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
0.57 | 0.43 | 0.14 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
154.82 | 125.77 | 29.06 |
(กำไร) ขาดทุนจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.17 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-20.76 | -629.80 | 609.03 |
(กำไร) ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
2.12 | 0.35 | 1.78 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.65 | 0.25 | 1.40 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-4.25 | 0.01 | -4.26 |
สำรองผลประโยชน์ของพนักงาน
|
1.56 | 1.20 | 0.36 |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-328.63 | -290.74 | -37.89 |
รายได้เงินปันผล
|
-33.81 | -38.10 | 4.29 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
325.29 | 274.39 | 50.90 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
33.81 | 38.10 | -4.29 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-142.09 | -114.12 | -27.97 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-142.01 | -3.95 | -138.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
-11.38 | 83.43 | -94.80 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
450.00 | 600.00 | -150.00 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
42.94 | 248.27 | -205.34 |
สินทรัพย์อื่น
|
-3.23 | -0.67 | -2.56 |
เงินรับฝาก
|
1,849.93 | -1,975.56 | 3,825.48 |
ตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
|
-1,915.59 | 1,132.55 | -3,048.14 |
หนี้สินอื่น
|
7.67 | 13.91 | -6.24 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
420.34 | 91.39 | 328.95 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.85 | -1.62 | -0.23 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-2,250.15 | -3,199.15 | 949.00 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1.06 | 0.20 | 0.86 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
1,987.14 | 2,562.22 | -575.09 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
-263.81 | -638.11 | 374.30 |
เงินปันผลจ่าย
|
-80.00 | -40.00 | -40.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-80.00 | -40.00 | -40.00 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
76.53 | -586.72 | 663.25 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
55.31 | 642.04 | -586.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
131.84 | 55.31 | 76.53 |