EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2554
| ปีงบการเงิน | 2554 | 2553 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไร(ขาดทุน)จากการดำเนินงานก่อนภาษีเงินได้
|
103.15 | 466.11 | -362.96 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
14.14 | 0.43 | 13.71 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
51.20 | 253.73 | -202.53 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
85.91 | 125.77 | -39.86 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
0.02 | -0.22 | 0.24 |
(กำไร) ขาดทุนจากการจำหน่ายเงินลงทุน
|
-14.40 | -629.80 | 615.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.03 | 0.35 | -0.32 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
5.59 | 0.25 | 5.34 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกิน(ส่วนต่ำ)มูลค่าเงินลงทุนในหุ้นกู้
|
0.82 | 0.01 | 0.81 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.00 | 0.00 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-303.97 | -290.74 | -13.23 |
รายได้เงินปันผล
|
-30.27 | -38.10 | 7.83 |
เงินสดรับดอกเบี้ย
|
308.09 | 274.39 | 33.69 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
30.27 | 38.10 | -7.83 |
เงินสดจ่ายดอกเบี้ย
|
-85.18 | -114.12 | 28.94 |
เงินสดจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-18.30 | -3.95 | -14.36 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
147.09 | 82.22 | 64.86 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
รายการระหว่างธนาคารและตลาดเงิน
|
829.54 | 600.00 | 229.54 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้
|
-426.85 | 248.27 | -675.12 |
สินทรัพย์อื่น
|
-0.91 | -0.67 | -0.24 |
เงินรับฝาก
|
-694.65 | -1,975.56 | 1,280.90 |
ตราสารหนี้และเงินกู้ยืม
|
962.33 | 1,132.55 | -170.23 |
ประมาณการหนี้สิน
|
0.00 | 3.47 | |
หนี้สินอื่น
|
6.82 | 11.64 | -4.82 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
512.61 | 91.39 | 421.23 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-1.13 | -1.62 | 0.49 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สิน
|
0.11 | 0.24 | -0.13 |
เงินสดรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
4.36 | 0.20 | 4.17 |
เงินสดจ่ายซื้อเงินลงทุน
|
-966.44 | -3,199.15 | 2,232.71 |
เงินสดรับจากการขายและไถ่ถอนเงินลงทุน
|
1,061.33 | 2,562.22 | -1,500.90 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
116.14 | -638.11 | 754.25 |
เงินปันผลจ่าย
|
-40.00 | -40.00 | 0.00 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-38.82 | -40.00 | 1.18 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
589.93 | -586.72 | 1,176.65 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
159.74 | 642.04 | -482.30 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
749.67 | 55.31 | 694.36 |