EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
35.85 | 168.59 | -132.74 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
23.33 | 26.27 | -2.94 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
86.61 | 125.76 | -39.15 |
โอนกลับค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-1.63 | -0.57 | -1.06 |
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
116.72 | 175.69 | -58.97 |
ขาดทุน (กำไร) จากการขายเงินลงทุน
|
-34.11 | -7.70 | -26.41 |
ปรับมูลค่าเงินลงทุน
|
-4.48 | -4.20 | -0.28 |
เงินลงทุนในหุ้นกู้
|
-1.28 | 4.12 | -5.40 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุน
|
0.03 | 14.50 | -14.46 |
และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
0.93 | 0.85 | 0.08 |
ขาดทุน(กำไร)จากการขายอุปกรณ์
|
-3.92 | -0.02 | -3.90 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
2.87 | -3.92 | 6.79 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-129.26 | -174.68 | 45.42 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-10.15 | -72.22 | 62.07 |
ในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
81.50 | 255.66 | -174.16 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
-125.22 | -1,627.19 | 1,501.97 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
-190.54 | 510.00 | -700.54 |
ลูกหนี้สำนักหักบัญชี
|
12.75 | -75.75 | 88.50 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
602.29 | 962.23 | -359.93 |
สินทรัพย์อื่น
|
21.45 | -14.72 | 36.17 |
เงินกู้ยืมจากประชาชน
|
-687.53 | 249.62 | -937.15 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
247.83 | -154.88 | 402.71 |
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
|
-2.71 | 0.04 | -2.75 |
เจ้าหนี้สำนักหักบัญชี
|
-106.76 | -180.51 | 73.75 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
-86.74 | -403.26 | 316.53 |
โบนัสค้างจ่าย
|
-64.45 | -0.22 | -64.23 |
หนี้สินอื่น
|
-25.87 | 7.93 | -33.80 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
-324.00 | -73.37 | -250.62 |
เงินลงทุนในบริษัทย่อยที่เลิกกิจการ(เพิ่มขึ้น)ลดลง
|
-18.12 | ||
เงินลงทุนระยะยาว (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
207.32 | 189.59 | 17.73 |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
|
-7.33 | -10.36 | 3.03 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
14.92 | 0.02 | 14.90 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-0.03 | -11.49 | 11.47 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
196.76 | 148.74 | 48.02 |
เงินสดรับจากการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิ
|
5.50 | 11.86 | -6.36 |
เงินปันผลจ่าย
|
-74.18 | -113.69 | 39.51 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-68.68 | -101.83 | 33.15 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
-195.92 | -26.47 | -169.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
355.65 | 369.56 | -13.90 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
159.74 | 343.09 | -183.35 |
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
159.74 | 355.65 | -195.92 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด - สุทธิ
|
159.74 | 343.09 | -183.35 |