EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2548
| ปีงบการเงิน | 2548 | 2547 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
|
887.27 | 563.51 | 323.76 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงินสุทธิ
|
319.92 | 49.79 | 270.13 |
หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
|
450.00 | 640.00 | -190.00 |
เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
|
333.48 | 500.82 | -167.33 |
เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
|
1,735.66 | 2,241.53 | -505.87 |
รวมเงินลงทุนสุทธิ
|
2,069.14 | 2,742.34 | -673.20 |
บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
|
107.51 | 111.44 | -3.93 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
|
3,121.65 | 2,584.70 | 536.95 |
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
802.03 | 480.71 | 321.31 |
รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
3,923.68 | 3,065.41 | 858.26 |
ดอกเบี้ยค้างรับ
|
7.31 | 5.51 | 1.79 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
|
3,930.99 | 3,070.93 | 860.06 |
หัก: ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
|
-231.29 | -217.98 | -13.31 |
ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.40 | -1.42 | 1.02 |
รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
|
3,699.30 | 2,851.53 | 847.77 |
ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
|
93.59 | 107.17 | -13.57 |
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
|
55.87 | 43.22 | 12.65 |
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนสุทธิ
|
7.38 | 7.40 | -0.02 |
| 107.21 | 44.07 | 63.15 | |
อื่น ๆ
|
26.04 | 39.43 | -13.39 |
รวมสินทรัพย์อื่น
|
45.12 | 65.66 | -20.54 |
รวมสินทรัพย์
|
7,735.10 | 7,182.44 | 552.66 |
จากประชาชน
|
4,518.63 | 4,633.35 | -114.72 |
จากต่างประเทศ
|
16.21 | 8.65 | 7.56 |
รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
|
4,534.84 | 4,892.00 | -357.15 |
เงินกู้ยืมด้อยสิทธิ
|
300.00 | 300.00 | 0.00 |
เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
|
415.33 | 143.01 | 272.32 |
หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นหนี้สิน
|
291.21 | 286.01 | 5.20 |
ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
|
27.36 | 26.55 | 0.82 |
ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง
|
2.26 | 3.10 | -0.85 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคลค้างจ่าย
|
56.69 | 40.33 | 16.35 |
หนี้สินอื่น
|
87.56 | 46.40 | 41.15 |
รวมหนี้สิน
|
6,129.37 | 5,786.57 | 342.80 |
(2547: หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 |
(2547: หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท)
|
1,000.00 | 1,000.00 | 0.00 |
ส่วนต่ำกว่าทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
|
-25.99 | -0.13 | -25.86 |
หุ้นกู้ด้อยสิทธิแปลงสภาพ - องค์ประกอบที่เป็นทุน
|
12.49 | 12.49 | 0.00 |
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
|
85.00 | 38.00 | 47.00 |
ยังไม่ได้จัดสรร
|
534.23 | 345.51 | 188.72 |
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
|
1,605.73 | 1,395.87 | 209.86 |
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
|
7,735.10 | 7,182.44 | 552.66 |
เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
|
184.97 | 131.43 | 53.54 |
เงินลงทุน
|
124.38 | 128.03 | -3.65 |
รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
|
309.34 | 259.45 | 49.89 |
ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
|
114.36 | 97.24 | 17.12 |
ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
|
36.49 | 10.05 | 26.44 |
รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
|
150.85 | 107.29 | 43.56 |
รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
|
158.49 | 152.16 | 6.33 |
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
|
-15.63 | -10.03 | -5.60 |
โอนกลับหนี้สงสัยจะสูญ
|
2.93 | 16.86 | -13.94 |
หนี้สูญได้รับคืน
|
4.16 | 8.01 | -3.85 |
ค่านายหน้า
|
606.13 | 173.43 | 432.70 |
กำไรจากเงินลงทุน
|
21.32 | 137.94 | -116.61 |
ค่าธรรมเนียมและบริการ
|
6.80 | 46.55 | -39.76 |
รายได้อื่น
|
2.35 | 5.56 | -3.21 |
รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
636.59 | 363.47 | 273.12 |
รวมรายได้สุทธิ
|
786.54 | 530.48 | 256.06 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
|
205.38 | 150.37 | 55.01 |
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
|
58.05 | 50.75 | 7.29 |
ค่าภาษีอากร
|
10.83 | 9.29 | 1.54 |
ค่าตอบแทนกรรมการ
|
6.72 | 4.27 | 2.45 |
ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
|
1.96 | 11.92 | -9.96 |
ค่าบริจาค
|
31.91 | 0.00 | |
ค่าใช้จ่ายอื่น
|
82.41 | 54.85 | 27.56 |
รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
|
397.25 | 281.45 | 115.80 |
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
389.28 | 249.03 | 140.26 |
ภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-123.57 | -75.88 | -47.69 |
กำไรสุทธิสำหรับปี
|
265.72 | 173.15 | 92.57 |
กำไรสุทธิ
|
0.00 | 0.00 | 0.00 |
ค่าเสื่อมราคาและรายจ่ายตัดบัญชี
|
19.82 | 17.18 | 2.64 |
ส่วนปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
|
-0.32 | -0.37 | 0.05 |
กำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
-18.99 | 0.00 | |
(กำไร) ขาดทุนจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
|
-1.33 | 1.04 | -2.37 |
โอนกลับดอกเบี้ยรับจากการปรับลดยอดในตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
0.74 | 0.00 | |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของตั๋วสัญญาใช้เงิน
|
-0.22 | 0.00 | |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนเกินมูลค่าหุ้นกู้
|
13.65 | 25.86 | -12.21 |
ค่าตัดจำหน่ายส่วนลดของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ
|
5.20 | 0.00 | |
กำไรจากการขายอุปกรณ์
|
-0.26 | -1.64 | 1.38 |
โอนกลับค่าเผื่อการด้อยค่าของอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-1.48 | 0.00 | |
ตัดจำหน่ายอุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
1.76 | 0.59 | 1.17 |
รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
|
5.36 | 8.71 | -3.35 |
ดอกเบี้ยค้างจ่ายลดลง
|
0.82 | -1.90 | 2.72 |
และหนี้สินดำเนินงาน
|
305.12 | 223.75 | 81.37 |
เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
|
-270.13 | 40.00 | -310.13 |
เงินลงทุนชั่วคราว
|
334.14 | 289.73 | 44.41 |
เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
|
-858.26 | -656.52 | -201.73 |
สินทรัพย์อื่น
|
2.40 | 7.92 | -5.52 |
เงินกู้ยืมจากประชาชน
|
-141.98 | -559.17 | 417.19 |
เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
|
-250.00 | -135.16 | -114.84 |
เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
|
7.56 | -11.64 | 19.20 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
21.52 | -308.40 | 329.92 |
เงินลงทุนระยะยาวลดลง
|
251.39 | 208.02 | 43.36 |
เงินสดรับจากการขายเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
105.93 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-37.41 | -43.49 | 6.08 |
เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
|
0.71 | 6.09 | -5.38 |
ทรัพย์สินรอการขาย (เพิ่มขึ้น) ลดลง
|
11.61 | -29.00 | 40.61 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมลงทุน
|
332.23 | 141.62 | 190.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-29.99 | -30.00 | 0.01 |
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมจัดหาเงิน
|
-29.99 | 568.50 | -598.49 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้นสุทธิ
|
323.76 | 401.72 | -77.97 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
|
563.51 | 161.79 | 401.72 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
|
887.27 | 563.51 | 323.76 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
150.04 | 110.42 | 39.61 |