EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2545

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2545
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25452544 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 82.60 85.37 -2.77
    เงินให้กู้ยืมแก่สถาบันการเงิน
    		 50.29 0.00
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 1,175.00 660.00 515.00
    เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
    		 486.72 747.97 -261.25
    เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
    		 3,070.39 2,798.17 272.22
    รวมเงินลงทุนสุทธิ
    		 3,557.11 3,546.14 10.97
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 5.23 130.30 -125.07
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
    		 2,284.07 2,682.46 -398.39
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 90.56 101.56 -11.00
    รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 2,374.63 2,784.02 -409.39
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 28.59 34.52 -5.93
    รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 2,403.22 2,818.54 -415.32
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -175.00 -160.00 -15.00
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -11.43 -34.78 23.35
    รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
    		 2,216.79 2,623.76 -406.97
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 92.58 98.14 -5.55
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 39.06 48.10 -9.04
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 10.17 23.85 -13.69
    ดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
    		 36.35 44.31 -7.97
    อื่น ๆ
    		 34.91 30.35 4.57
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 71.26 74.66 -3.40
    รวมสินทรัพย์
    		 7,300.09 7,290.32 9.77
    		0.00 0.00 0.00
    จากประชาชน
    		 5,520.44 5,120.70 399.74
    จากสถาบันการเงิน
    		 354.00 715.00 -361.00
    จากต่างประเทศ
    		 37.39 86.29 -48.91
    รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
    		 5,911.83 5,922.00 -10.16
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 41.47 66.74 -25.27
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
    		 29.84 51.91 -22.07
    บัญชีตั้งพัก
    		 4.61 20.34 -15.73
    รวมหนี้สินอื่น
    		 44.43 55.41 -10.97
    รวมหนี้สิน
    		 6,041.86 6,214.10 -172.24
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,500.00 1,500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    ส่วนเกินทุนจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าเงินลงทุน
    		 150.55 131.12 19.43
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 10.00 1.20 8.80
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 97.68 -56.10 153.78
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,258.23 1,076.22 182.01
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,300.09 7,290.32 9.77
    การรับอาวัลตั๋วเงิน
    		 38.56 113.87 -75.31
    การค้ำประกัน
    		 12.98 12.98 0.00
    เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
    		 176.02 190.50 -14.48
    เงินลงทุน
    		 211.18 198.12 13.06
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 387.20 388.62 -1.42
    ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
    		 176.01 177.58 -1.57
    ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 1.37 1.31 0.06
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 177.38 178.89 -1.51
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 209.82 209.73 0.09
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -2.24 -134.61 132.37
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 23.80 78.04 -54.24
    ค่านายหน้า
    		 79.87 18.08 61.79
    กำไรจากเงินลงทุน
    		 41.70 67.72 -26.01
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 41.75 33.81 7.94
    รายได้อื่น
    		 2.53 5.26 -2.73
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 165.85 124.87 40.99
    รวมรายได้สุทธิ
    		 397.24 278.02 119.21
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 120.23 98.88 21.35
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 42.01 37.22 4.79
    ค่าภาษีอากร
    		 13.67 12.67 1.00
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.34 2.67 -0.33
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของสินทรัพย์
    		 12.43 3.15 9.28
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 43.97 45.59 -1.61
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 234.65 200.18 34.47
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 162.58 77.84 84.74
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 15.24 14.63 0.62
    ส่วนปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -4.45 -5.17 0.72
    กำไรที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -7.44 -19.74 12.30
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำมูลค่าหุ้นกู้
    		 20.11 10.76 9.36
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 7.45 0.00
    ค่าเผื่อผลขาดทุนที่อาจจะเกิดขึ้นจากลูกหนี้บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 5.00 0.00
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สิน
    		 12.43 3.15 9.28
    (กำไร) ขาดทุนจากการขายอุปกรณ์
    		 -0.42 0.03 -0.44
    ตัดจำหน่ายอุปกรณ์
    		 0.00 0.03 -0.03
    รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 7.02 5.54 1.47
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น (ลดลง)
    		 -22.07 3.30 -25.37
    และหนี้สินดำเนินงาน
    		 185.56 169.82 15.74
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 263.46 -107.42 370.88
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 403.24 263.87 139.37
    สินทรัพย์อื่น
    		 9.12 1.66 7.46
    เงินกู้ยืมจากประชาชน
    		 399.74 -54.29 454.03
    เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
    		 -361.00 134.00 -495.00
    เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
    		 -48.91 65.15 -114.06
    หนี้สินอื่น
    		 -7.52 -8.07 0.54
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 274.43 278.88 -4.44
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -271.42 -287.94 16.52
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -7.10 -5.72 -1.38
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.31 1.73 -0.42
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -277.20 -291.92 14.72
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น (ลดลง) สุทธิ
    		 -2.77 -13.05 10.28
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 85.37 98.42 -13.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 82.60 85.37 -2.77
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 198.08 175.14 22.94
    ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย
    		 3.84 2.55 1.29
    ตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และบัตรเงินฝาก
    		 6.15 145.25 -139.10
    รับโอนหุ้นสามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้
    		 8.70 22.42 -13.72