EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2544

  1. Home
  2. EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 4Q2544
  • งบกำไรขาดทุน (ล้านบาท)
  • งบแสดงฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)
    • ปีงบการเงิน25442543 เปลี่ยนแปลง
    เงินสดและเงินฝากสถาบันการเงิน
    		 85.37 157.37 -71.99
    หลักทรัพย์ซื้อโดยมีสัญญาขายคืน
    		 660.00 513.00 147.00
    เงินลงทุนชั่วคราวสุทธิ
    		 747.97 335.57 412.40
    เงินลงทุนระยะยาวสุทธิ
    		 2,798.17 2,435.38 362.79
    รวมเงินลงทุนสุทธิ
    		 3,546.14 2,770.95 775.20
    บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ระหว่างบริษัทหลักทรัพย์
    		 130.30 0.00
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้ธุรกิจเงินทุน
    		 2,682.46 3,387.57 -705.12
    ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 101.56 47.28 54.28
    รวมเงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 2,784.02 3,434.85 -650.83
    ดอกเบี้ยค้างรับ
    		 34.52 42.80 -8.28
    รวมเงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ
    		 2,818.54 3,477.65 -659.12
    หัก : ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -160.00 -183.79 23.79
    ค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -34.78 -35.06 0.28
    เงินให้กู้ยืม ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับสุทธิ
    		 2,623.76 3,258.80 -635.05
    ทรัพย์สินรอการขายสุทธิ
    		 98.14 101.29 -3.15
    ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์สุทธิ
    		 48.10 58.54 -10.44
    สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี
    		 8.85 12.69 -3.85
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้า
    		 23.85 21.30 2.55
    		19.84 0.00
    อื่น ๆ
    		 30.34 35.96 -5.62
    รวมสินทรัพย์อื่น
    		 74.65 77.53 -2.88
    รวมสินทรัพย์
    		 7,299.17 6,971.47 327.70
    จากประชาชน
    		 5,120.70 5,174.99 -54.29
    จากสถาบันการเงิน
    		 715.00 581.00 134.00
    จากต่างประเทศ
    		 86.29 21.14 65.15
    รวมเงินกู้ยืมและเงินรับฝาก
    		 5,922.00 5,777.13 144.86
    เจ้าหนี้ธุรกิจหลักทรัพย์
    		 66.74 43.80 22.95
    ดอกเบี้ยเงินกู้ยืมค้างจ่าย
    		 51.91 48.62 3.30
    บัญชีตั้งพัก
    		 20.34 21.11 -0.77
    รวมหนี้สินอื่น
    		 55.41 60.49 -5.09
    รวมหนี้สิน
    		 6,214.10 5,979.57 234.53
    หุ้นสามัญ 150,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,500.00 1,500.00 0.00
    หุ้นสามัญ 100,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 10 บาท
    		 1,000.00 1,000.00 0.00
    จากภาษีเงินได้
    		 61.40 35.48 25.92
    จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย
    		 1.20 18.00 -16.80
    ยังไม่ได้จัดสรร (ขาดทุน)
    		 22.47 -975.39 997.85
    รวมส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 1,085.07 991.90 93.17
    รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น
    		 7,299.17 6,971.47 327.70
    7299168256
    		 6,971.47
    การรับอาวัลตั๋วเงิน
    		 113.87 60.85 53.02
    การค้ำประกัน
    		 12.98 13.48 -0.49
    เงินให้กู้ยืมและเงินฝาก
    		 190.31 245.60 -55.28
    เงินลงทุน
    		 180.85 190.10 -9.25
    รวมรายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผล
    		 371.17 435.70 -64.53
    ดอกเบี้ยและส่วนลดจ่าย
    		 177.58 222.85 -45.27
    ค่าธรรมเนียมในการกู้ยืมเงิน
    		 1.31 2.59 -1.28
    รวมค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
    		 178.89 225.44 -46.54
    รายได้ดอกเบี้ยและเงินปันผลสุทธิ
    		 192.27 210.26 -17.99
    หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ
    		 -134.61 -459.68 325.07
    หนี้สูญได้รับคืน
    		 78.04 0.00
    ค่านายหน้า
    		 18.08 49.46 -31.38
    กำไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุน
    		 74.59 -33.08 107.67
    ค่าธรรมเนียมและบริการ
    		 33.81 29.82 3.98
    รายได้อื่น
    		 5.26 6.51 -1.25
    รวมรายได้ที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 131.73 52.71 79.02
    รวมรายได้สุทธิ
    		 267.43 270.36 -2.93
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน
    		 98.88 99.47 -0.58
    ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาคารสถานที่และอุปกรณ์
    		 37.22 31.32 5.90
    ค่าภาษีอากร
    		 12.67 19.02 -6.35
    ค่าตอบแทนกรรมการ
    		 2.67 3.17 -0.50
    ค่าใช้จ่ายอื่น
    		 48.74 40.32 8.42
    รวมค่าใช้จ่ายที่มิใช่ดอกเบี้ย
    		 200.18 193.30 6.89
    กำไรสุทธิสำหรับปี
    		 67.25 77.06 -9.81
    กำไรสุทธิ
    		 0.00 0.00 0.00
    ค่าเสื่อมราคา
    		 14.63 11.51 3.11
    ปรับปรุงรายการจากการเฉลี่ยภาษีซื้อของบริษัทย่อย
    		 4.12 0.00
    (กำไร) ขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจากเงินลงทุนในหลักทรัพย์
    		 -19.74 95.91 -115.65
    รับโอนหุ้นบุริมสิทธิและตั๋วสัญญาใช้เงินจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -19.84 0.00
    ค่าตัดจำหน่ายส่วนต่ำ (ส่วนเกิน) มูลค่าหุ้นกู้
    		 21.34 -35.73 57.08
    ส่วนปรับปรุงค่าเผื่อการปรับมูลค่าจากการปรับโครงสร้างหนี้
    		 -5.17 6.47 -11.63
    ขาดทุนจากการด้อยค่าของทรัพย์สินรอการขาย
    		 3.15 1.59 1.56
    ขาดทุน (กำไร) จากการขายอุปกรณ์
    		 0.03 -0.09 0.12
    ตัดจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
    		 0.03 0.00
    รายได้ดอกเบี้ยค้างรับลดลง
    		 8.28 4.79 3.49
    ดอกเบี้ยค้างจ่ายเพิ่มขึ้น
    		 3.30 4.48 -1.18
    ภาษีเงินได้นิติบุคคลจ่ายล่วงหน้าเพิ่มขึ้น
    		 -2.55 -1.22 -1.33
    กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
    		 170.01 131.14 38.86
    เงินลงทุนชั่วคราว
    		 -107.42 58.19 -165.61
    เงินให้กู้ยืมและลูกหนี้
    		 263.87 320.39 -56.52
    สินทรัพย์อื่น
    		 0.73 5.67 -4.94
    เงินกู้ยืมจากประชาชน
    		 -54.29 -30.73 -23.56
    เงินกู้ยืมจากธนาคารและสถาบันการเงิน
    		 134.00 315.00 -181.00
    เงินกู้ยืมจากต่างประเทศ
    		 65.15 -0.95 66.10
    หนี้สินอื่น
    		 -7.32 -9.54 2.22
    เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
    		 278.88 730.76 -451.88
    เงินลงทุนระยะยาวเพิ่มขึ้น
    		 -287.94 -690.66 402.72
    เงินสดจ่ายซื้ออุปกรณ์
    		 -5.72 -41.75 36.03
    เงินสดรับจากการขายอุปกรณ์
    		 1.73 1.43 0.30
    เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
    		 -291.92 -730.98 439.05
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลงสุทธิ
    		 -13.04 -0.22 -12.83
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นปี
    		 98.42 98.63 -0.22
    เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายปี
    		 85.37 98.42 -13.04
    ดอกเบี้ยจ่าย
    		 175.14 218.90 -43.76
    ภาษีเงินได้นิติบุคคล
    		 2.55 1.22 1.33
    ไปเป็นเงินลงทุนระยะยาว
    		 54.01 333.91 -279.90
    รับโอนหุ้นสามัญเพื่อชำระหนี้เงินกู้
    		 22.42 11.59 10.83
    ตัดจำหน่ายเงินให้กู้ยืมลูกหนี้และบัตรเงินฝาก
    		 145.25 789.61 -644.36
    บัตรเงินฝากได้รับคืน
    		 58.95 0.00
    รับโอนเงินลงทุนจากการโอนลูกหนี้ไปบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
    		 322.35 0.00
    หนี้สินสุทธิเพิ่มขึ้นจากการปรับปรุงรายการเฉลี่ยภาษีซื้อของบริษัทย่อย
    		 2.24 0.00
    สินทรัพย์สุทธิลดลงจากการปรับปรุงรายการเฉลี่ยภาษีซื้อของบริษัทย่อย
    		 1.93 0.00