EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SCAP 3Q2568
| ปีงบการเงิน | 2568 | 2567 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรก่อนภาษีเงินได้
|
838.91 | 697.72 | 141.19 |
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย
|
49.50 | 57.68 | -8.18 |
ค่าตัดจำหน่ายต้นทุนในการออกหุ้นกู้
|
12.18 | 11.39 | 0.79 |
ค่าตัดจำหน่ายดอกเบี้ยจ่ายล่วงหน้า
|
1.60 | 11.57 | -9.97 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดจำหน่ายสินทรัพย์
|
15.37 | 0.84 | 14.53 |
ขาดทุนจากการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย
|
417.50 | 945.18 | -527.68 |
กำไรจากการยกเลิกสัญญาเช่า
|
-1.25 | 0.00 | |
โอนกลับการปรับลดมูลค่าทรัพย์สินรอการขาย
|
-99.33 | -71.92 | -27.41 |
ด้วยมูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
-88.76 | 5.18 | -93.94 |
ผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
|
1,260.12 | 1,061.17 | 198.95 |
ค่าใช้จ่ายภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
11.03 | 23.09 | -12.06 |
กำไรจากประมาณการค่ารื้อถอน
|
0.00 | -0.75 | |
รายได้ดอกเบี้ย
|
-4,266.97 | -5,207.37 | 940.41 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
751.89 | 924.94 | -173.04 |
รายได้เงินปันผล
|
-0.65 | -0.72 | 0.07 |
เงินให้สินเชื่อแก่ลูกหนี้และดอกเบี้ยค้างรับ - สุทธิ
|
2,348.89 | -374.42 | 2,723.31 |
ลูกหนี้หมุนเวียนอื่น
|
670.29 | 163.83 | 506.46 |
ทรัพย์สินรอการขาย - สุทธิ
|
840.28 | 1,146.52 | -306.23 |
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
82.78 | 873.64 | -790.87 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-179.28 | 52.75 | -232.04 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
1.93 | -0.17 | 2.10 |
เจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น
|
-724.36 | -1,212.46 | 488.09 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-8.16 | 1.54 | -9.70 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
-6.50 | 0.00 | |
เงินสดได้มาจาก (ใช้ไปใน) กิจกรรมดำเนินงาน
|
1,927.01 | -890.76 | 2,817.76 |
ดอกเบี้ยรับ
|
4,280.05 | 3,755.03 | 525.02 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-816.33 | -975.58 | 159.25 |
ภาษีเงินได้จ่าย
|
-278.62 | -325.60 | 46.98 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
5,112.11 | 1,563.10 | 3,549.01 |
มูลค่ายุติธรรมผ่านกำไรหรือขาดทุน
|
302.01 | 0.00 | |
| -800.00 | 0.00 | ||
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเงินให้กู้ยืมระยะสั้นแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดรับจากเงินให้กู้ยืมระยะยาวแก่กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อเงินลงทุนในบริษัทย่อย
|
0.00 | 0.00 | |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้ออุปกรณ์
|
-1.77 | -7.13 | 5.35 |
เงินสดรับจากการจำหน่ายสินทรัพย์
|
14.57 | 2.31 | 12.26 |
เงินสดจ่ายซื้อสินทรัพย์ไม่มีตัวตน
|
-42.05 | -3.02 | -39.03 |
เงินสดรับเงินปันผล
|
0.65 | 0.72 | -0.07 |
เงินสดสุทธิ (ใช้ไปใน) ได้มาจากกิจกรรมลงทุน
|
-526.60 | -7.12 | -519.48 |
เงินสดรับจากการเพิ่มทุนของบริษัทย่อยจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
8.44 | 8.99 | -0.55 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
78.48 | 39.64 | 38.84 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-100.00 | -20.00 | -80.00 |
เงินสดรับจากเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
40.00 | 8,851.35 | -8,811.35 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะสั้นจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
-5,320.00 | -7,240.00 | 1,920.00 |
เงินสดจ่ายเงินกู้ยืมระยะยาวจากบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน
|
0.00 | -6,562.20 | |
เงินสดรับสุทธิจากการออกหุ้นกู้ - สุทธิ
|
1,590.37 | 4,023.96 | -2,433.59 |
เงินสดจ่ายชำระคืนหุ้นกู้
|
-1,671.80 | 0.00 | |
จ่ายคืนเงินต้นของสัญญาเช่า
|
-14.53 | -17.14 | 2.61 |
เงินปันผลจ่าย
|
-15.27 | -14.96 | -0.30 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมจัดหาเงิน
|
-5,404.31 | -930.37 | -4,473.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (ลดลง) เพิ่มขึ้นสุทธิ
|
-818.79 | 625.61 | -1,444.40 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดต้นรอบระยะเวลา
|
2,452.69 | 614.73 | 1,837.96 |
ผลต่างของอัตราแลกเปลี่ยนจากเงินลงทุนสุทธิในหน่วยงานต่างประเทศ
|
-5.53 | -117.03 | 111.50 |
ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
|
-7.99 | -4.61 | -3.38 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดสิ้นรอบระยะเวลา
|
1,620.38 | 1,118.70 | 501.68 |
เจ้าหนี้ค่าซื้ออุปกรณ์
|
6.44 | 0.00 | |
การได้มาซึ่งสินทรัพย์สิทธิการใช้ภายใต้สัญญาเช่า
|
2.95 | 9.23 | -6.27 |
การยกเลิกสัญญาเช่า
|
5.55 | 0.00 | |
การจ่ายหุ้นปันผล
|
132.73 | 130.12 | 2.60 |