EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SC 4Q2560
| ปีงบการเงิน | 2560 | 2559 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้
|
1,585.26 | 2,465.56 | -880.31 |
ค่าเสื่อมราคา
|
110.46 | 129.71 | -19.25 |
ในเงินลงทุนระยะสั้น
|
0.00 | 0.13 | -0.13 |
เพื่อการลงทุน
|
55.36 | -39.40 | 94.75 |
ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
38.58 | 0.70 | 37.88 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | 0.17 | -0.62 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
28.87 | 3.35 | 25.52 |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-6.27 | -8.75 | 2.48 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
20.30 | 17.99 | 2.31 |
สำรองการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์
|
2.21 | ||
ดอกเบี้ยจ่าย
|
78.67 | 91.16 | -12.49 |
1912978124
|
2,664.09 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
15.62 | 11.07 | 4.55 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-3,150.98 | -1,433.74 | -1,717.24 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-1,023.79 | -130.10 | -893.69 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
|
-95.95 | -85.10 | -10.85 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
5.21 | -2.45 | 7.66 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-1.76 | 3.92 | -5.68 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
30.21 | 40.59 | -10.38 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
539.86 | 59.24 | 480.62 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
445.96 | -196.84 | 642.80 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
52.02 | 33.01 | 19.01 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-0.03 | 22.56 | -22.59 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
55.89 | -31.91 | 87.80 |
| -630.28 | -552.63 | -77.64 | |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.07 | 0.33 | -0.27 |
เงินสด(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-1,214.93 | 947.36 | -2,162.29 |
ภาษีเงินได้
|
-235.38 | -595.16 | 359.78 |
เงินสดสุทธิ(ใช้ไปใน)ได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-2,080.59 | -200.43 | -1,880.16 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อเงินลงทุนระยะสั้น
|
191.47 | -70.46 | 261.93 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในเงินลงทุนระยะยาวอื่น
|
-40.00 | ||
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-20.47 | -32.86 | 12.40 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
-82.73 | -71.25 | -11.48 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่า
|
-43.63 | -639.93 | 596.31 |
เงินสดรับจากการตัดจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
0.01 | 0.00 | 0.01 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
0.86 | 0.58 | 0.28 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมลงทุน
|
5.51 | -813.93 | 819.44 |
เงินสดรับเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
190.52 | 1,644.83 | -1,454.31 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
3,097.90 | 1,982.50 | 1,115.40 |
รับเงินค่าหุ้นกู้
|
3,400.00 | 2,000.00 | 1,400.00 |
เงินสดรับจากส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม
|
5.00 | ||
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-1,727.92 | -2,240.11 | 512.19 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-3.85 | -1.03 | -2.82 |
จ่ายชำระเงินไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-1,660.00 | -1,900.00 | 240.00 |
เงินปันผลจ่าย
|
-794.07 | -752.27 | -41.79 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
2,507.59 | 733.93 | 1,773.66 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
432.51 | -280.43 | 712.94 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
630.01 | 910.44 | -280.43 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
1,062.51 | 630.01 | 432.51 |
- โอนเงินมัดจำที่ดินเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
150.10 | 907.70 | -757.60 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
7.66 | 1.06 | 6.60 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
17.80 |