EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SC 4Q2558
| ปีงบการเงิน | 2558 | 2557 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
กำไรสุทธิก่อนภาษีเงินได้
|
2,380.01 | 1,958.54 | 421.47 |
ค่าเสื่อมราคา
|
94.16 | 86.41 | 7.75 |
เพื่อการลงทุน
|
-93.11 | -64.89 | -28.22 |
| -17.53 | -3.52 | -14.02 | |
อาคารและอุปกรณ์
|
-0.45 | -0.46 | 0.00 |
ค่าสิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
3.35 | 3.35 | 0.00 |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-16.15 | -16.96 | 0.81 |
ภาระผูกพันผลประโยชน์พนักงาน
|
14.72 | 36.36 | -21.64 |
ต้นทุนทางการเงิน
|
186.77 | 175.78 | 10.99 |
2568457147
|
2,177.98 | ||
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น
|
-11.47 | -16.40 | 4.93 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-687.02 | -731.96 | 44.94 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
-446.59 | -286.23 | -160.37 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
|
29.30 | 137.52 | -108.22 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
0.39 | -5.83 | 6.22 |
ที่ดินรอการพัฒนา
|
-26.31 | -166.99 | 140.68 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-3.30 | 3.82 | -7.12 |
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น
|
-33.99 | -120.73 | 86.74 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
100.68 | 167.28 | -66.61 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
-226.92 | 11.31 | -238.23 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
46.56 | 19.71 | 26.85 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
-49.46 | 6.27 | -55.73 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
1.68 | 67.16 | -65.48 |
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น
|
0.33 | 0.33 | 0.00 |
เงินสดได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
1,244.79 | 1,263.25 | -18.46 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
-594.16 | -679.91 | 85.75 |
ภาษีเงินได้
|
-440.60 | -255.27 | -185.33 |
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
210.03 | 328.07 | -118.04 |
เงินสดรับ(จ่าย)เพื่อเงินลงทุนชั่วคราว
|
215.57 | -507.57 | 723.14 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
-32.79 | -20.33 | -12.46 |
เงินสดจ่ายเพื่อซื้อที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
-141.67 | -141.37 | -0.30 |
เงินสดจ่ายเพื่อลงทุนเพิ่มในสิทธิการเช่า
|
-196.16 | -18.59 | -177.58 |
เงินสดรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
7.20 | 18.63 | -11.43 |
เงินสดรับจากการขายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์
|
0.57 | 1.45 | -0.88 |
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน
|
-147.28 | -667.78 | 520.50 |
เงินสดจ่ายเพื่อเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
|
-1.70 | -772.53 | 770.83 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
2,300.50 | 4,267.98 | -1,967.48 |
รับเงินค่าหุ้นกู้
|
3,955.00 | 1,530.00 | 2,425.00 |
จ่ายชำระเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
|
-3,755.10 | -4,427.64 | 672.54 |
จ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าระยะยาว
|
-2.19 | -1.38 | -0.82 |
จ่ายชำระเงินไถ่ถอนหุ้นกู้
|
-2,000.00 | ||
เงินปันผลจ่าย
|
-297.20 | -445.47 | 148.27 |
เงินสดสุทธิได้มาจาก(ใช้ไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน
|
199.31 | 153.32 | 45.99 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
262.07 | -186.39 | 448.46 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม
|
648.37 | 834.76 | -186.39 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
|
910.44 | 648.37 | 262.07 |
- ซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
2.48 | 2.65 | -0.17 |
- โอนต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เป็นอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน
|
4.09 | 7.28 | -3.19 |
- โอนอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนไปเป็นเป็นที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
|
68.27 | ||
- จ่ายหุ้นปันผล
|
464.37 |