EXCEL งบกระแสเงินสด หุ้น SC 4Q2552
| ปีงบการเงิน | 2552 | 2551 | เปลี่ยนแปลง |
|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
กำไรก่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
1,047.53 | 837.73 | 209.81 |
ค่าเสื่อมราคา
|
193.01 | 193.32 | -0.31 |
(กำไร)ขาดทุนจากการจำหน่ายและโอนสินทรัพย์ถาวร
|
18.73 | 1.45 | 17.28 |
กำไรจากการจำหน่ายสินทรัพย์รอการขาย
|
-1.87 | ||
ขาดทุนจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
|
51.12 | ||
สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
3.35 | 3.35 | 0.00 |
รายได้สิทธิการเช่าตัดบัญชี
|
-46.15 | -43.06 | -3.09 |
ดอกเบี้ยจ่าย
|
56.37 | 66.68 | -10.30 |
กำไรจากการดำเนินงานก่อนการเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์และหนี้สินดำเนินงาน
|
1,322.10 | 1,062.36 | 259.75 |
ลูกหนี้การค้าตั๋วเงินรับและมูลค่างานที่เสร็จยังไม่ได้เรียกเก็บ
|
-194.43 | 16.54 | -210.97 |
รายได้ค้างรับ
|
0.09 | 1.12 | -1.03 |
ต้นทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์
|
-1,497.69 | -703.21 | -794.48 |
เงินจ่ายล่วงหน้าค่าก่อสร้างและวัสดุก่อสร้าง
|
21.00 | -78.35 | 99.35 |
เงินมัดจำค่าที่ดิน
|
28.99 | -27.99 | 56.98 |
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น
|
-13.82 | 2.26 | -16.08 |
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
|
-0.59 | -3.83 | 3.24 |
เจ้าหนี้การค้า
|
380.64 | 139.08 | 241.56 |
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
|
102.47 | 101.21 | 1.26 |
รายได้สิทธิการเช่ารอตัดบัญชี
|
22.49 | 39.44 | -16.95 |
เงินรับล่วงหน้าจากลูกค้า
|
98.77 | 48.86 | 49.91 |
หนี้สินหมุนเวียนอื่น
|
-13.51 | 2.95 | -16.46 |
เงินมัดจำค่าเช่าและบริการ
|
1.74 | 9.72 | -7.98 |
เงินประกันการก่อสร้าง
|
16.93 | 17.00 | -0.08 |
เงินสดจากกิจกรรมดำเนินงาน
|
275.18 | 626.19 | -351.01 |
จ่ายดอกเบี้ย
|
-121.97 | -122.00 | 0.03 |
จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล
|
-200.02 | -157.60 | -42.43 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมดำเนินงาน
|
-46.81 | 346.59 | -393.40 |
ซื้อสินทรัพย์ถาวร
|
-170.08 | -108.48 | -61.59 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์ถาวร
|
0.25 | 0.11 | 0.14 |
เงินสดรับจากการขายสินทรัพย์รอการขาย
|
17.50 | ||
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมลงทุน
|
-152.32 | -108.37 | -43.96 |
เพิ่มขึ้น(ลดลง)ในเงินกู้ยืมระยะสั้น
|
200.46 | 25.47 | 174.99 |
รับเงินกู้ยืมระยะยาว
|
1,213.20 | 878.60 | 334.60 |
จ่ายชำระคืนเงินกู้ยืมระยะยาว
|
-871.53 | -1,282.47 | 410.94 |
เงินสดจ่ายชำระเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าทางการเงิน
|
-0.97 | -1.34 | 0.37 |
เงินปันผลจ่าย
|
-155.96 | -139.51 | -16.46 |
เงินสดสุทธิได้มา(ใช้ไป)จากกิจกรรมจัดหาเงิน
|
385.20 | -519.25 | 904.45 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น(ลดลง)สุทธิ
|
186.07 | -281.03 | 467.09 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันต้นงวด
|
559.87 | 840.89 | -281.03 |
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันปลายงวด
|
745.93 | 559.87 | 186.07 |
- ซื้อสินทรัพย์ถาวร-สร้างอาคารโดยยังไม่จ่ายชำระ
|
1.34 | 14.82 | -13.48 |
- ซื้อสินทรัพย์โดยทำสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.24 | 2.29 | -1.05 |
- สินทรัพย์ลดลงจากการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงิน
|
1.23 | 0.28 | 0.95 |
- รับรู้เงินมัดจำรับจากการขายทรัพย์สินรอการขาย
|
1.10 | ||
- จ่ายเงินปันผลซึ่งส่วนหนึ่งคงค้างเป็นเงินปันผลค้างจ่าย
|
68.74 | 69.14 | -0.41 |
- จัดสรรสำรองตามกฏหมาย
|
37.00 | 31.00 | 6.00 |
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
|
669.93 | 374.92 | 295.02 |
เงินลงทุนระยะสั้น
|
76.00 | 184.95 | -108.95 |
รวม
|
745.93 | 559.87 | 186.07 |